(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△85
1,959
減価償却費
560
407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△89
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
△3
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△290
594
受取利息及び受取配当金
△10
支払利息
17
4
為替差損益（△は益）
△134
△83
持分法による投資損益（△は益）
38
18
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
59
負ののれん発生益
－
△4,398
助成金収入
△16
資産除去債務戻入益
△356
特別退職金
65
棚卸資産評価損
436
売上債権の増減額（△は増加）
4,921
3,711
棚卸資産の増減額（△は増加）
△431
△306
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,261
△2,681
未収入金の増減額（△は増加）
586
540
前払費用の増減額（△は増加）
80
△446
契約負債の増減額（△は減少）
△625
△147
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,353
△1,109
未払消費税等の増減額（△は減少）
△527
△81
その他
△118
△159
小計
△1,056
△1,766
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△17
△4
助成金の受取額
16
特別退職金の支払額
△45
構造改革損失の支払額
△90
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△155
△60
△1,339
△1,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△183
△597
定期預金の払戻による収入
183
599
有形固定資産の取得による支出
△303
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△63
投資有価証券の売却による収入
36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△467
長期貸付金の回収による収入
180
敷金及び保証金の差入による支出
△19
△65
敷金及び保証金の回収による収入
193
207
資産除去債務の履行による支出
△227
△21
△1
15
43
△474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△59
850
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△6
リース債務の返済による支出
△44
△40
△109
899
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,375
現金及び現金同等物の期首残高
10,246
9,681
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,806
※ 8,327