(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
1,597
△87
減価償却費
407
425
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22
△197
賞与引当金の増減額(△は減少)
△89
63
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
△63
契約損失引当金の増減額(△は減少)
594
△724
受取利息及び受取配当金
△10
支払利息
4
為替差損益(△は益)
△83
△95
持分法による投資損益(△は益)
18
23
有形固定資産除売却損益(△は益)
59
9
負ののれん発生益
△3,855
-
棚卸資産評価損
436
62
売上債権の増減額(△は増加)
3,711
3,676
棚卸資産の増減額(△は増加)
△488
△92
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,681
△3,264
未収入金の増減額(△は増加)
540
235
前払費用の増減額(△は増加)
△446
227
契約負債の増減額(△は減少)
△147
△609
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△1,109
△436
未払消費税等の増減額(△は減少)
△81
△137
その他
△159
111
小計
△1,766
△880
利息及び配当金の受取額
10
12
利息の支払額
△4
事業整理損の支払額
△51
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△60
△1,820
△935
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△597
△625
定期預金の払戻による収入
599
625
有形固定資産の取得による支出
△303
△50
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△65
投資有価証券の取得による支出
△70
投資有価証券の売却による収入
36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△467
長期貸付金の回収による収入
180
敷金及び保証金の差入による支出
△140
敷金及び保証金の回収による収入
207
78
資産除去債務の履行による支出
△21
補助金の受取額
15
△474
△167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
850
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△14
リース債務の返済による支出
△40
△37
△0
899
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,353
△1,089
現金及び現金同等物の期首残高
9,681
10,143
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,327
※ 9,053