(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,597

87

 

減価償却費

407

425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

197

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

89

63

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

63

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

594

724

 

受取利息及び受取配当金

10

10

 

支払利息

4

4

 

為替差損益(△は益)

83

95

 

持分法による投資損益(△は益)

18

23

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

59

9

 

負ののれん発生益

3,855

 

棚卸資産評価損

436

62

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,711

3,676

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

488

92

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,681

3,264

 

未収入金の増減額(△は増加)

540

235

 

前払費用の増減額(△は増加)

446

227

 

契約負債の増減額(△は減少)

147

609

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

1,109

436

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

81

137

 

その他

159

111

 

小計

1,766

880

 

利息及び配当金の受取額

10

12

 

利息の支払額

4

4

 

事業整理損の支払額

51

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

60

10

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,820

935

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

597

625

 

定期預金の払戻による収入

599

625

 

有形固定資産の取得による支出

303

50

 

有形固定資産の売却による収入

4

1

 

無形固定資産の取得による支出

63

65

 

投資有価証券の取得による支出

70

 

投資有価証券の売却による収入

36

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

467

 

長期貸付金の回収による収入

180

 

敷金及び保証金の差入による支出

65

140

 

敷金及び保証金の回収による収入

207

78

 

資産除去債務の履行による支出

21

 

補助金の受取額

78

 

その他

15

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

474

167

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

850

 

長期借入れによる収入

100

 

長期借入金の返済による支出

10

14

 

リース債務の返済による支出

40

37

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

899

51

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

63

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,353

1,089

現金及び現金同等物の期首残高

9,681

10,143

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,327

 9,053