２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,408,354
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1,516,276
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売掛金
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117,124
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89,054
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商品
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46,588
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23,943
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半製品
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143,959
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174,763
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貯蔵品
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4,886
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5,917
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前払費用
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215,607
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153,365
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未収入金
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176,262
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699,922
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その他
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2,085
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1,274
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貸倒引当金
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△29,282
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△32,277
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流動資産合計
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2,085,586
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2,632,239
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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76,455
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72,943
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建物附属設備
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1,358,572
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1,059,465
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構築物
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547
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1,129
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機械及び装置
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244,021
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207,023
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工具、器具及び備品
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334,584
|
222,400
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土地
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245,103
|
245,103
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建設仮勘定
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-
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516
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有形固定資産合計
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2,259,285
|
1,808,582
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無形固定資産
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ソフトウエア
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80,249
|
40,099
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電話加入権
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3,896
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3,046
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|
その他
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379
|
421
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無形固定資産合計
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84,526
|
43,567
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投資その他の資産
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投資有価証券
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139,096
|
187,563
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関係会社株式
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10,000
|
10,000
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出資金
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4,200
|
4,200
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長期前払費用
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10,583
|
11,734
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敷金及び保証金
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3,719,648
|
1,898,025
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貸倒引当金
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△3,600
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△3,600
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|
投資その他の資産合計
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3,879,928
|
2,107,923
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固定資産合計
|
6,223,740
|
3,960,073
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|
資産合計
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8,309,326
|
6,592,313
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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236,470
|
164,343
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短期借入金
|
500,000
|
2,500,000
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関係会社短期借入金
|
-
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20,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
100,000
|
-
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リース債務
|
599,585
|
165,101
|
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未払金
|
490,177
|
791,803
|
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未払消費税等
|
112,154
|
21,170
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未払法人税等
|
77,098
|
102,080
|
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未払事業所税
|
31,571
|
21,655
|
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未払費用
|
249,582
|
107,895
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店舗閉鎖損失引当金
|
18,183
|
70,835
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預り金
|
18,886
|
324,857
|
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|
その他
|
3,457
|
3,965
|
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流動負債合計
|
2,437,168
|
4,293,708
|
|
固定負債
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リース債務
|
134,895
|
151,863
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退職給付引当金
|
1,120,285
|
1,142,871
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|
役員退職慰労引当金
|
18,026
|
21,060
|
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|
長期預り保証金
|
42,000
|
42,000
|
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|
資産除去債務
|
116,178
|
111,255
|
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繰延税金負債
|
22,563
|
39,623
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
31,023
|
31,023
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|
固定負債合計
|
1,484,972
|
1,539,697
|
|
負債合計
|
3,922,141
|
5,833,406
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
5,257,201
|
50,000
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,320,000
|
2,069,997
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その他資本剰余金
|
-
|
5,957,198
|
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資本剰余金合計
|
1,320,000
|
8,027,195
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
77,527
|
77,527
|
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繰越利益剰余金
|
△2,196,902
|
△7,356,895
|
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利益剰余金合計
|
△2,119,374
|
△7,279,367
|
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自己株式
|
△161,816
|
△161,835
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株主資本合計
|
4,296,009
|
635,992
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
20,880
|
52,619
|
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土地再評価差額金
|
70,295
|
70,295
|
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評価・換算差額等合計
|
91,175
|
122,914
|
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純資産合計
|
4,387,185
|
758,907
|
負債純資産合計
|
8,309,326
|
6,592,313
|