(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,904,946
△1,209,888
減価償却費
194,383
189,182
固定資産処分損益（△は益）
1,692
2,705
減損損失
268,751
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,500
△3,559
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,439
△15,113
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
11,864
△70,835
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,721
353
受取利息及び受取配当金
△3,281
△3,389
受取賃貸料
△2,669
△2,859
支払利息
18,198
19,219
有形固定資産除却損
1,934
2,157
売上債権の増減額（△は増加）
30,537
60,510
棚卸資産の増減額（△は増加）
19,605
18,288
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△198,490
660,208
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,489
△99,374
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59,376
△89,050
その他の流動負債の増減額（△は減少）
351,459
△608,938
その他
263,117
△139
小計
△2,039,046
△1,150,523
利息及び配当金の受取額
3,288
3,389
賃貸料の受取額
2,669
2,859
利息の支払額
△18,198
△19,219
法人税等の支払額
△3,137
△114,610
△2,054,424
△1,278,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△225,060
△56,013
無形固定資産の取得による支出
△7,800
長期前払費用の取得による支出
△8,950
△14,256
資産除去債務の履行による支出
△40,958
△157,952
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△50
敷金及び保証金の回収による収入
283,656
61,336
△1,692
△2,705
6,981
△177,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,500,000
短期借入れによる収入
2,000,000
長期借入れによる収入
720,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△65,590
△85,587
自己株式の取得による支出
△53
1,884,409
2,134,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△163,032
678,813
現金及び現金同等物の期首残高
1,349,588
1,524,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,186,555
※1 2,203,662