(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△476,309
△10,973
減価償却費
165,948
121,102
固定資産処分損益（△は益）
7,567
5,408
減損損失
4,945
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,949
△4,473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,289
7,904
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
5,706
△5,216
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
341
317
受取利息及び受取配当金
△3,862
△4,159
受取賃貸料
△2,859
支払利息
17,715
15,382
有形固定資産除却損
506
973
売上債権の増減額（△は増加）
△19,630
15,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,680
18,822
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21,314
1,827
仕入債務の増減額（△は減少）
32,540
△27,831
未払消費税等の増減額（△は減少）
109,718
△160,554
その他の流動負債の増減額（△は減少）
30,519
65,059
小計
△198,385
35,835
利息及び配当金の受取額
3,862
4,159
賃貸料の受取額
2,859
利息の支払額
△17,715
△15,382
法人税等の支払額
△41,793
△46,300
△251,172
△18,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,782
△160,655
無形固定資産の取得による支出
△5,144
△25,199
長期前払費用の取得による支出
△14,977
△13,208
資産除去債務の履行による支出
△59,020
敷金及び保証金の差入による支出
△13,376
△13,965
敷金及び保証金の回収による収入
19,110
84,914
その他
△7,567
△5,408
△156,738
△192,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
12,740
株式の発行による収入
586,755
598,152
短期借入金の増減額（△は減少）
△151,237
長期借入金の返済による支出
△14,400
リース債務の返済による支出
△80,183
△389
自己株式の取得による支出
△20
△23
配当金の支払額
△116,931
△130,000
402,359
302,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,551
90,729
現金及び現金同等物の期首残高
3,167,766
3,398,110
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,162,214
※1 3,488,840