⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,020,084	98,706	402,772	4,716,017	3,998,552	222,289 (125,491)	717,465
構築物	531,924	6,676	43,308	495,291	482,261	6,123 (3,303)	13,029
機械及び装置	122,114	―	16,433	105,681	105,681	―	0
車両運搬具	1,670	―	―	1,670	1,669	―	0
工具、器具及び備品	1,517,455	39,116	150,945	1,405,626	1,326,801	87,743 (19,430)	78,824
土地	2,078,991 〔△900,943〕	―	―	2,078,991 〔△900,943〕	―	―	2,078,991 〔△900,943〕
リース資産	113,484	―	―	113,484	113,484	―	0
有形固定資産計	9,385,724 〔△900,943〕	144,498	613,460	8,916,763 〔△900,943〕	6,028,452	316,156 (148,224)	2,888,311 〔△900,943〕
無形固定資産
借地権	―	―	―	8,950	―	―	8,950
ソフトウェア	―	―	―	69,605	46,430	9,052	23,175
電話加入権	―	―	―	10,149	2,077	319 (319)	8,071
無形固定資産計	―	―	―	88,705	48,508	9,372 (319)	40,197
長期前払費用	59,884	―	10,743	49,140	34,037	5,743	15,102

(注) １　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物	新店	28,086千円		業態転換	65,484千円
	既存店改装	5,135千円
工具、器具及び備品	新店	3,635千円		業態転換	8,236千円
	本社設備	914千円		その他機器更新入替等	26,329千円

２　当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物	業態転換	28,465千円		閉店による廃棄	374,307千円
工具、器具及び備品	業態転換	17,685千円		本社設備	6,355千円
	閉店による廃棄	87,737千円		その他機器更新入替等	39,166千円

３　無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

４　当期首残高及び当期末残高のうち〔　〕内は内書きで土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。

５　当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

６　当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

【社債明細表】

銘柄		発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債		平成26年　 10月30日	1,000,000	1,000,000	4.0	なし	平成31年 ６月30日

(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行価額	株式の 発行価格 (円)	発行価額の 総額 (千円)	新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)	新株予約権 の付与割合 (％)	新株予約権 の行使期間	代用払込みに 関する事項
普通株式	無償	70	1,000,000	―	100	自  平成27年     10月30日 至  平成31年     ６月29日	(注)

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
―	―	1,000,000	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	1,681,843	1,681,843	1.95	平成31年９月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	─
合計	1,681,843	1,681,843	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額
の総額

区分	１年超２年以内（千円）	２年超３年以内（千円）	３年超４年以内（千円）	４年超５年以内（千円）
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	―	1,681,843	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,153	2,018	―	2,153	2,018
店舗閉鎖損失引当金	11,951	―	11,951	―	―

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	300,816	6,093	27,060	279,849

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

(イ)現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		29,554
銀行預金		569,971
当座預金	484,421
普通預金	85,243
別段預金	306
計		599,526

(ロ)売掛金

(ａ)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
(株)ジェーシービー	21,600
りそなカード(株)	19,907
三菱ＵＦＪニコス(株)	6,896
楽天カード(株)	6,070
その他	12,310
計	66,785

(ｂ)回収状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	期末残高 (千円)	回収率 (％)	滞留期間　　　(日)
71,197	1,298,931	1,303,343	66,785	95.1	19.4

(注) １　算出方法

回収率	＝	当期回収高	×100
		期首残高＋当期発生高

滞留期間	＝	(期首残高＋期末残高)÷２
		当期発生高÷365

２　当期発生高には消費税等が含まれております。

(ハ)たな卸資産

(ａ)商品

品目	金額(千円)
ドリンク類	17,387
魚介類	6,115
グロッサリー類	5,556
肉類	4,324
パン・米類	2,446
ソース類	2,290
野菜・果物類	2,196
人形玩具菓子等	75
その他	288
計	40,677

(ｂ)貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品	1,066
計	1,066

②　投資その他の資産

差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗賃借保証金(78件)	870,478
店舗建築協力金(10件)	86,491
その他(７件)	240
計	957,210

③　流動負債

(イ)買掛金

相手先名	金額(千円)
三菱食品(株)　関西支社	123,350
三菱食品(株)　酒類関西支社	35,194
日本ミート販売(株)	14,512
関西トランスウェイ(株)	9,016
大阪デリカフーズ(株)	5,827
その他	20,891
計	208,790

(ロ)未払金

相手先名	金額(千円)
従業員(給料）	141,116
(株)マルダイ	13,885
関西電力(株)	11,113
(株)洸陽電気	8,660
(株)タミヤ	8,354
その他	72,305
計	255,435

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,041,319	4,167,320	6,089,274	7,890,758
税引前四半期(当期)純損失金額(△)	(千円)	△4,606	△102,333	△165,927	△329,373
四半期(当期)純損失金額(△)	(千円)	△12,198	△116,930	△186,882	△356,874
１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)	(円)	△1.05	△8.91	△14.22	△26.89

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△1.05	△7.87	△5.30	△12.68