【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,716,017 |
29,086 |
201,793 |
4,543,311 |
3,927,869 |
84,488 (9,925) |
615,441 |
|
構築物 |
495,291 |
6,192 |
19,047 |
482,437 |
468,756 |
5,201 (2,408) |
13,681 |
|
機械及び装置 |
105,681 |
― |
5,407 |
100,274 |
100,274 |
― |
0 |
|
車両運搬具 |
1,670 |
― |
― |
1,670 |
1,669 |
― |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
1,405,626 |
70,100 |
82,114 |
1,393,612 |
1,305,466 |
60,598 (7,476) |
88,145 |
|
土地 |
2,078,991 〔△900,943〕 |
― |
611,475 〔△143,386〕 |
1,467,515 〔△1,044,330〕 |
― |
― |
1,467,515 〔△1,044,330〕 |
|
リース資産 |
113,484 |
― |
― |
113,484 |
113,484 |
― |
0 |
|
有形固定資産計 |
8,916,763 〔△900,943〕 |
105,379 |
919,838 〔△143,386〕 |
8,102,305 〔△1,044,330〕 |
5,917,520 |
150,288 (19,810) |
2,184,784 〔△1,044,330〕 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
― |
― |
― |
8,950 |
― |
― |
8,950 |
|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
69,765 |
55,424 |
8,994 |
14,340 |
|
電話加入権 |
― |
― |
― |
7,912 |
― |
― |
7,912 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
86,628 |
55,424 |
8,994 |
31,203 |
|
長期前払費用 |
49,140 |
1,133 |
― |
50,273 |
37,859 |
3,821 |
12,414 |
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
新店 |
28,697千円 |
|
業態転換 |
388千円 |
|
工具、器具及び備品 |
新店 |
3,894千円 |
|
業態転換 |
55,401千円 |
|
|
本社設備 |
2,445千円 |
|
その他機器更新入替等 |
8,358千円 |
|
|
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
閉店による廃棄 |
109,604千円 |
|
売却 |
92,188千円 |
|
工具、器具及び備品 |
閉店による廃棄 |
46,035千円 |
|
業態転換 |
5,577千円 |
|
|
本社設備 |
1,610千円 |
|
その他機器更新入替等 |
28,891千円 |
|
土地 |
売却 |
611,475千円 |
|
|
|
３ 無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 当期首残高、当期減少額及び当期末残高のうち〔 〕内は内書きで土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
５ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
６ 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
|
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
平成26年 |
1,000,000 |
1,000,000 |
4.0 |
なし |
平成31年 |
|
(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容
|
発行すべき |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額の |
新株予約権の行使 |
新株予約権 |
新株予約権 |
代用払込みに |
|
普通株式 |
無償 |
70 |
1,000,000 |
― |
100 |
自 平成27年 |
(注) |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
― |
1,000,000 |
― |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,681,843 |
930,852 |
2.01 |
平成31年９月30日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
─ |
|
合計 |
1,681,843 |
930,852 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額
の総額
|
区分 |
１年超２年以内（千円） |
２年超３年以内（千円） |
３年超４年以内（千円） |
４年超５年以内（千円） |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
930,852 |
― |
― |
― |
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,018 |
1,862 |
― |
2,018 |
1,862 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
279,849 |
6,055 |
10,658 |
275,247 |
|
内訳 |
金額(千円) |
|
|
現金 |
|
28,414 |
|
銀行預金 |
|
571,516 |
|
当座預金 |
469,724 |
|
|
普通預金 |
97,319 |
|
|
別段預金 |
472 |
|
|
定期預金 |
4,000 |
|
|
計 |
|
599,930 |
(ａ)相手先別内訳
|
相手先名 |
金額(千円) |
|
りそなカード(株) |
31,478 |
|
(株)ジェーシービー |
23,717 |
|
楽天カード(株) |
7,744 |
|
イオンクレジットサービス(株) |
7,083 |
|
その他 |
2,797 |
|
計 |
72,821 |
(ｂ)回収状況
|
期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
期末残高 |
回収率 |
滞留期間 (日) |
|
66,785 |
1,276,172 |
1,270,136 |
72,821 |
94.6 |
20 |
(注) １ 算出方法
|
回収率 |
＝ |
当期回収高 |
×100 |
|
期首残高＋当期発生高 |
|
滞留期間 |
＝ |
(期首残高＋期末残高)÷２ |
|
|
当期発生高÷365 |
２ 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ａ)商品
|
品目 |
金額(千円) |
|
ドリンク類 |
16,638 |
|
魚介類 |
6,898 |
|
グロッサリー類 |
5,445 |
|
肉類 |
3,732 |
|
パン・米類 |
2,590 |
|
ソース類 |
2,262 |
|
野菜・果物類 |
2,012 |
|
その他 |
282 |
|
計 |
39,859 |
(ｂ)貯蔵品
|
品目 |
金額(千円) |
|
消耗品 |
1,064 |
|
計 |
1,064 |
差入保証金
|
内訳 |
金額(千円) |
|
店舗賃借保証金(74件) |
804,000 |
|
店舗建築協力金(８件) |
70,187 |
|
その他(７件) |
240 |
|
計 |
874,427 |
|
相手先名 |
金額(千円) |
|
三菱食品(株) 関西支社 |
120,254 |
|
三菱食品(株) 酒類関西支社 |
36,812 |
|
日本ミート販売(株) |
11,220 |
|
関西トランスウェイ(株) |
9,236 |
|
(株)トーホーフードサービス |
7,122 |
|
その他 |
29,897 |
|
計 |
214,543 |
|
相手先名 |
金額(千円) |
|
従業員(給料） |
143,382 |
|
関西電力(株) |
13,099 |
|
(株)プロレド・パートナーズ |
12,438 |
|
(株)マルダイ |
6,588 |
|
(株)タミヤ |
5,870 |
|
その他 |
60,624 |
|
計 |
242,003 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,815,028 |
3,678,196 |
5,470,012 |
7,250,427 |
|
税引前当期純利益又は |
(千円) |
△2,702 |
△28,450 |
△93,993 |
20,491 |
|
当期純利益又は |
(千円) |
△9,030 |
△41,110 |
△112,911 |
37,519 |
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△0.81 |
△3.32 |
△8.76 |
2.18 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は |
(円) |
△0.81 |
△2.51 |
△5.44 |
10.94 |