(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△222,571	△216,230
	減価償却費									58,663	4,506
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									―	△254,614
	事業整理損失引当金の増減額（△は減少）									―	△209,345
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△40	―
	資産除去債務戻入額									―	△54,189
	受取利息及び受取配当金									△2,107	△451
	支払利息									12,497	6,670
	有形固定資産除売却損益（△は益）									114	△153,734
	その他の損益（△は益）									△16,125	△107,407
	売上債権の増減額（△は増加）									21,023	46,936
	たな卸資産の増減額（△は増加）									3,201	25,566
	仕入債務の増減額（△は減少）									△24,161	△96,323
	未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）									15,223	42,266
	その他の資産の増減額（△は増加）									30,824	58,009
	その他の負債の増減額（△は減少）									△17,768	△111,688
	小計									△141,224	△1,020,027
	利息及び配当金の受取額									1,553	3
	その他の収入									37,404	127,811
	利息の支払額									△12,627	△7,593
	その他の支出									△21,278	△22,504
	法人税等の支払額									△25,214	―
	法人税等の還付額									217	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△161,169	△922,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△490,103	△33,348
	有形固定資産の売却による収入									―	736,964
	貸付金の回収による収入									209	189
	差入保証金の差入による支出									△4,364	―
	差入保証金の回収による収入									20,000	55,600
	資産除去債務の履行による支出									△8,050	△33,630
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△482,308	725,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									―	280,000
	短期借入金の返済による支出									―	△280,000
	関係会社短期借入れによる収入									―	500,000
	関係会社長期借入れによる収入									930,000	―
	長期借入金の返済による支出									△930,852	―
	関係会社長期借入金の返済による支出									―	△46,500
	自己株式の取得による支出									△137	△46
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△989	453,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△644,466	256,919
現金及び現金同等物の期首残高										1,783,924	583,080
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,139,457	※ 839,999