⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,594,191
|
73,995
|
―
|
1,668,187
|
1,560,407
|
45,050 (35,991)
|
107,779
|
構築物
|
205,816
|
1,220
|
―
|
207,036
|
205,010
|
2,524 (2,183)
|
2,025
|
機械及び装置
|
5,900
|
―
|
―
|
5,900
|
5,899
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
373
|
―
|
―
|
373
|
372
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
518,192
|
31,122
|
10,989
|
538,325
|
506,939
|
12,808 (3,904)
|
31,386
|
土地
|
408,234 〔138,263〕
|
―
|
―
|
408,234 〔138,263〕
|
―
|
―
|
408,234
|
有形固定資産計
|
2,732,707 〔138,263〕
|
106,338
|
10,989
|
2,828,055 〔138,263〕
|
2,278,630
|
60,383 (42,079)
|
549,425
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
200
|
5,500
|
―
|
5,700
|
706
|
590
|
4,993
|
無形固定資産計
|
200
|
5,500
|
―
|
5,700
|
706
|
590
|
4,993
|
長期前払費用
|
28,009
|
─
|
─
|
28,009
|
25,632
|
889
|
2,377
|
(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 工具、器具及び備品
|
新規出店 店舗設備購入 新規出店
|
33,486 35,609 12,262
|
千円 千円 千円
|
|
|
2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
店舗資産の入替による除却
|
5,849
|
千円
|
|
|
3 当期首残高及び当期末残高のうち〔 〕内は内書きで土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
4 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
5 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
─
|
110,000
|
1.846
|
─
|
1年以内に返済予定の 関係会社長期借入金
|
93,000
|
93,000
|
0.417
|
―
|
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
411,500
|
411,500
|
0.417
|
2025年9月30日~ 2030年9月30日
|
合計
|
504,500
|
614,500
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 関係会社長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内(千円)
|
2年超3年以内(千円)
|
3年超4年以内(千円)
|
4年超5年以内(千円)
|
関係会社長期借入金
|
93,000
|
93,000
|
93,000
|
93,000
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
590
|
─
|
─
|
20
|
570
|
賞与引当金
|
3,181
|
3,789
|
3,181
|
─
|
3,789
|
(注) 1 引当金の計上理由及び額の算定方法については、重要な会計方針「4 引当金の計上基準」に記載してお
ります。
2 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10,615
|
銀行預金
|
|
当座預金
|
10,871
|
普通預金
|
47,672
|
別段預金
|
105
|
計
|
58,649
|
合計
|
69,265
|
(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井不動産商業マネジメント㈱
|
3,880
|
㈱ジェフグルメカード
|
470
|
その他
|
637
|
合計
|
4,989
|
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
回収率 (%)
|
滞留期間 (日)
|
894
|
73,508
|
69,412
|
4,989
|
93.3
|
14.6
|
(注) 1 算出方法
回収率
|
=
|
当期回収高
|
×100
|
当期首残高+当期発生高
|
滞留期間
|
=
|
(当期首残高+当期末残高)÷2
|
|
当期発生高÷365
|
2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産
(a)商品
区分
|
金額(千円)
|
グロッサリー類
|
2,758
|
粉・米類
|
3,220
|
肉類
|
1,706
|
野菜類
|
1,090
|
魚介類
|
1,367
|
その他
|
1,487
|
合計
|
11,631
|
(b)貯蔵品
(ニ)未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員
|
1,131
|
合計
|
1,131
|
② 投資その他の資産
差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗賃借保証金
|
264,615
|
その他
|
8,000
|
合計
|
272,615
|
③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)トーホーフードサービス
|
18,590
|
NEST HOLDINGS(株)
|
9,106
|
幸南食糧(株)
|
4,209
|
日本ミート販売(株)
|
3,157
|
トリゼンフーズ(株)
|
2,876
|
その他
|
7,400
|
合計
|
45,340
|
(ロ)未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
従業員(給料)
|
55,211
|
関西電力(株)
|
8,716
|
(株)タミヤ
|
4,567
|
(株)大坂ガス
|
3,661
|
関西トランスウェイ(株)
|
3,515
|
その他
|
26,201
|
合計
|
101,872
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
510,628
|
1,038,138
|
1,564,897
|
2,103,166
|
税引前中間 (四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△2,149
|
△20,887
|
△35,759
|
△70,388
|
中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△5,849
|
△28,287
|
△46,893
|
△85,325
|
1株当たり中間 (四半期)(当期))純損失(△)
|
(円)
|
△5.56
|
△16.93
|
△26.96
|
△43.95
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△5.56
|
△11.37
|
△10.03
|
△16.98
|
(注) 第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無