(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△20,887
△1,927
減価償却費
7,023
11,497
減損損失
5,242
─
賞与引当金の増減額（△は減少）
△315
△181
受取利息及び受取配当金
△194
△145
支払利息
1,112
1,906
その他の損益（△は益）
△7,088
△7,553
売上債権の増減額（△は増加）
55
1,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,634
△227
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,751
△6,921
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,483
10,504
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,823
△4,026
その他の負債の増減額（△は減少）
15,545
10,341
小計
△23,197
15,018
利息及び配当金の受取額
1
4
その他の収入
20,607
19,890
利息の支払額
△1,112
△1,906
その他の支出
△13,518
△12,336
法人税等の支払額
△14,800
△14,937
△32,021
5,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△74,393
△27,717
貸付金の回収による収入
3,331
2,770
△71,061
△24,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
70,000
20,000
自己株式の取得による支出
△9
△6
69,990
19,993
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,092
779
現金及び現金同等物の期首残高
89,288
69,265
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 56,195
※ 70,044