⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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㈱ＡＯＫＩホールディングス
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第８回無担保社債
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2019年
９月30日
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300
|
―
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0.25
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無担保
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2022年
９月30日
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㈱ＡＯＫＩホールディングス
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第９回無担保社債
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2019年
11月29日
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500
|
500
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0.10
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無担保
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2024年
11月29日
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㈱ＡＯＫＩホールディングス
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第10回無担保社債
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2022年
９月30日
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―
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300
|
0.60
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無担保
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2027年
９月30日
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合計
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―
|
―
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800
|
800
|
―
|
―
|
―
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(注) １．社債明細表は、連結貸借対照表の「流動負債」及び「固定負債」の「その他」中の社債の明細を記載しております。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
500
|
―
|
―
|
300
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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10,844
|
10,647
|
0.94
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,864
|
1,734
|
3.81
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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44,314
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36,206
|
0.40
|
2024年～2031年
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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4,946
|
4,111
|
1.91
|
2024年～2032年
|
合計
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61,969
|
52,700
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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9,035
|
9,082
|
10,550
|
2,593
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リース債務
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1,991
|
1,292
|
601
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213
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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39,227
|
75,595
|
119,074
|
176,170
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税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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1,490
|
1,296
|
3,260
|
7,760
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,255
|
586
|
1,851
|
5,632
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
14.79
|
6.91
|
21.81
|
66.34
|
（会計期間）
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
14.79
|
△7.88
|
14.90
|
44.53
|