⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱AOKIホールディングス
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第9回無担保社債
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2019年 11月29日
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500
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500 (500)
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0.10
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無担保
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2024年 11月29日
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㈱AOKIホールディングス
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第10回無担保社債
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2022年 9月30日
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300
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300
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0.60
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無担保
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2027年 9月30日
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合計
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―
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―
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800
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800 (500)
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―
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―
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―
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(注) 1.社債明細表は、連結貸借対照表の「流動負債」及び「固定負債」の「その他」中の社債の明細を記載しております。
2.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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500
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―
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―
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300
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,647
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9,842
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0.43
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,734
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2,284
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3.12
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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36,206
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32,687
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0.43
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2025年~2032年
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リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く。)
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4,111
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3,402
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2.46
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2025年~2028年
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合計
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52,700
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48,216
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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10,873
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10,300
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4,687
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3,041
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リース債務
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1,587
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910
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539
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235
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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41,549
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81,055
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126,015
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187,716
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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2,601
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3,920
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6,474
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12,441
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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1,439
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2,063
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3,822
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7,574
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1株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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17.06
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24.05
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45.42
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90.03
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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17.06
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7.43
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20.93
|
44.66
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