⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱AOKIホールディングス

第9回無担保社債

2019年
11月29日

500

500

 (500)

0.10

無担保

2024年
11月29日

㈱AOKIホールディングス

第10回無担保社債

 2022年
 9月30日

300

300

0.60

無担保

2027年
9月30日 

合計

800

800
(500)

 

(注) 1.社債明細表は、連結貸借対照表の「流動負債」及び「固定負債」の「その他」中の社債の明細を記載しております。

2.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

     3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

500

300

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

10,647

9,842

0.43

1年以内に返済予定のリース債務

1,734

2,284

3.12

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

36,206

32,687

0.43

2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く。)

4,111

3,402

2.46

2025年~2028年

合計

52,700

48,216

 

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

10,873

10,300

4,687

3,041

リース債務

1,587

910

539

235

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

41,549

81,055

126,015

187,716

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

2,601

3,920

6,474

12,441

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

1,439

2,063

3,822

7,574

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

17.06

24.05

45.42

90.03

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

17.06

7.43

20.93

44.66