(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,920

3,889

 

減価償却費

4,710

4,960

 

減損損失

137

682

 

受取解決金

500

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

71

87

 

受取利息及び受取配当金

53

53

 

支払利息

150

125

 

固定資産売却損益(△は益)

184

 

投資有価証券売却損益(△は益)

563

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,865

8,644

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,921

596

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,479

7,425

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,482

537

 

その他

790

3,425

 

小計

5,485

5,428

 

利息及び配当金の受取額

47

46

 

利息の支払額

165

133

 

解決金の受取額

500

 

法人税等の支払額

2,987

2,074

 

法人税等の還付額

873

495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,753

3,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,510

5,357

 

有形固定資産の売却による収入

833

1,185

 

無形固定資産の取得による支出

392

315

 

敷金及び保証金の差入による支出

310

365

 

投資有価証券の売却による収入

1,304

 

信託受益権の純増減額(△は増加)

585

1,636

 

その他

340

212

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,454

1,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,000

 

長期借入れによる収入

6,000

 

長期借入金の返済による支出

8,956

6,768

 

リース債務の返済による支出

963

1,109

 

自己株式の取得による支出

877

0

 

配当金の支払額

1,104

3,102

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,902

4,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,602

2,918

現金及び現金同等物の期首残高

38,295

35,657

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 29,693

※1 32,739