(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年２月21日
至 2018年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年２月21日
至 2019年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,531
545
減価償却費
3,148
3,075
減損損失
75
319
受取利息及び受取配当金
△48
△35
支払利息
51
44
投資有価証券売却損益（△は益）
△751
-
固定資産売却損益（△は益）
△2
377
寄付金受入額
△385
売上債権の増減額（△は増加）
△436
△619
たな卸資産の増減額（△は増加）
△54
△40
仕入債務の増減額（△は減少）
2,594
2,339
その他
229
695
小計
6,338
6,317
利息及び配当金の受取額
48
36
利息の支払額
△45
寄付金の受取額
385
法人税等の支払額
△504
△130
法人税等の還付額
154
5,828
6,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,046
△3,122
固定資産の売却による収入
97
431
投資有価証券の売却による収入
1,017
貸付けによる支出
△30
△15
貸付金の回収による収入
30
15
敷金及び保証金の差入による支出
△239
△209
敷金及び保証金の回収による収入
201
183
△101
△269
△1,071
△2,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
△160
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,380
△2,335
リース債務の返済による支出
△623
△657
配当金の支払額
△580
△579
自己株式の取得による支出
△6
△881
0
△50
△549
△1,664
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,206
2,066
現金及び現金同等物の期首残高
11,154
12,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,361
※ 14,756