(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,398
15,283
減価償却費
6,234
6,519
減損損失
43
59
災害損失
47
50
受取保険金
△15
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
△18
受取利息及び受取配当金
△124
△145
支払利息
49
82
有形固定資産処分損益（△は益）
88
202
売上債権の増減額（△は増加）
△221
△50
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,722
10,072
未収入金の増減額（△は増加）
244
27
預け金の増減額（△は増加）
△4,327
△4,860
前払費用の増減額（△は増加）
△946
△1,007
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,857
△4,910
契約負債の増減額（△は減少）
△874
△1,396
未払金の増減額（△は減少）
△1,113
△774
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,508
1,474
その他
616
△556
小計
17,506
20,045
利息及び配当金の受取額
101
129
利息の支払額
△48
△82
保険金の受取額
15
33
補償金の受取額
―
152
補助金の受取額
11
5
災害損失の支払額
△100
△29
法人税等の支払額
△3,420
△3,464
14,065
16,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,420
△5,737
無形固定資産の取得による支出
△464
△689
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△17
42
△382
△108
△7,285
△6,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,000
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△6,638
△5,451
リース債務の返済による支出
△932
△1,015
自己株式の取得による支出
△2,001
△0
自己株式の処分による収入
157
190
配当金の支払額
△1,257
△1,291
△10,673
△9,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,893
727
現金及び現金同等物の期首残高
16,547
16,216
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,654
※ 16,944