（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△157	△451
減価償却費	525	600
減損損失	30	－
売上債権の増減額（△は増加）	181	346
たな卸資産の増減額（△は増加）	△347	△29
仕入債務の増減額（△は減少）	△205	△253
未払消費税等の増減額（△は減少）	△326	△34
その他	△111	△198
小計	△411	△19
利息及び配当金の受取額	20	20
利息の支払額	△3	△3
法人税等の支払額	△614	△468
法人税等の還付額	1	－
その他	△62	△2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,069	△474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△607	△829
投資有価証券の取得による支出	－	△517
投資有価証券の売却による収入	88	42
差入保証金の差入による支出	△68	△134
差入保証金の回収による収入	71	82
その他	△60	△92
投資活動によるキャッシュ・フロー	△576	△1,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△306	△485
その他	△78	△112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385	△597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,031	△2,520
現金及び現金同等物の期首残高	15,424	15,435
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,392	12,914