（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	（単位：百万円）
	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△263
減価償却費	655
のれん償却額	87
賞与引当金の増減額（△は減少）	△31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
受取利息及び受取配当金	△23
助成金収入	△3,048
支払利息	39
固定資産売却損益（△は益）	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△16
固定資産除却損	27
売上債権の増減額（△は増加）	339
棚卸資産の増減額（△は増加）	△223
その他の流動資産の増減額（△は増加）	326
仕入債務の増減額（△は減少）	△222
その他の流動負債の増減額（△は減少）	285
長期未払金の増減額（△は減少）	△40
その他	25
小計	△2,080
利息及び配当金の受取額	25
利息の支払額	△40
助成金の受取額	1,682
賃貸借契約解約による支払額	△16
法人税等の支払額	△51
法人税等の還付額	263
営業活動によるキャッシュ・フロー	△217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△491
無形固定資産の取得による支出	△94
投資有価証券の売却による収入	116
差入保証金の差入による支出	△58
差入保証金の回収による収入	119
資産除去債務の履行による支出	△89
その他	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,300
短期借入金の返済による支出	△11,300
長期借入れによる収入	2,144
長期借入金の返済による支出	△2,321
リース債務の返済による支出	△159
新株予約権の行使による株式の発行による収入	224
新株予約権の発行による収入	47
配当金の支払額	△382
その他	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,169
現金及び現金同等物の期首残高	16,002
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,833