(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
697
△8,691
減価償却費
4,330
4,905
減損損失
393
374
のれん償却額
605
395
社債発行費
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△98
△117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
463
371
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△101
△190
受取利息及び受取配当金
△187
△214
支払利息
65
128
固定資産除売却損益（△は益）
187
150
災害損失
308
9
事業整理損失
―
6,998
デリバティブ評価損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
8,852
8,977
営業貸付金の増減額（△は増加）
△173
838
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,678
△5,681
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,727
△11,082
未払金の増減額（△は減少）
△3,186
△2,810
未払消費税等の増減額（△は減少）
△920
△1,317
その他
△1,233
△1,865
小計
△4,386
△8,803
利息及び配当金の受取額
159
191
利息の支払額
△65
△136
法人税等の支払額
△3,266
△2,204
事業整理損失の支払額
△3,255
△7,559
△14,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,982
△15,560
定期預金の払戻による収入
14,985
15,610
有価証券の取得による支出
△29,600
△26,200
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
30,800
25,100
有形固定資産の取得による支出
△1,573
△1,605
有形固定資産の売却による収入
126
8
無形固定資産の取得による支出
△485
△300
投資有価証券の取得による支出
△30
△0
貸付けによる支出
△7
△110
貸付金の回収による収入
11
18
敷金及び保証金の差入による支出
△376
△265
敷金及び保証金の回収による収入
1,119
384
35
△1,042
△2,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
1,100
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△500
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1,961
子会社の自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△6,079
△2,758
非支配株主への配当金の支払額
△28
△19
△253
△971
△7,722
1,776
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,351
△15,430
現金及び現金同等物の期首残高
48,827
50,087
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,487
※１ 34,656