⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会 社 名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担 保
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償還期限
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株式会社 青山キャピタル
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第12回無担保社債(注)1
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2016年２月29日
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2,000
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2,000
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0.170
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無担保
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2021年２月26日
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(2,000)
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株式会社 青山キャピタル
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第13回無担保社債(注)1
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2016年２月29日
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2,000
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2,000
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0.100
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無担保
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2021年２月26日
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(2,000)
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株式会社 青山キャピタル
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第14回無担保社債
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2016年３月25日
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5,000
|
5,000
|
0.100
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無担保
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2021年３月25日
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株式会社 青山キャピタル
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第15回無担保社債
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2016年３月25日
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6,000
|
6,000
|
0.190
|
無担保
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2021年３月25日
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株式会社 青山キャピタル
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第16回無担保社債
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2016年10月14日
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5,000
|
5,000
|
0.120
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無担保
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2021年９月30日
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株式会社 青山キャピタル
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第17回無担保社債
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2016年10月31日
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4,000
|
4,000
|
0.110
|
無担保
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2021年10月29日
|
株式会社ＳＹＧ
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JP90B0046JA7
(注)1
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2018年９月25日
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－
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70
|
0.490
|
無担保
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2023年９月25日
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(20)
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株式会社ＳＹＧ
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JP90B004CV59
(注)1
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2019年３月25日
|
－
|
80
|
0.380
|
無担保
|
2024年３月25日
|
(20)
|
株式会社ＳＹＧ
|
JP90B004JSB8
(注)1
|
2019年９月25日
|
－
|
45
|
0.300
|
無担保
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2024年９月25日
|
(10)
|
合 計
|
―
|
―
|
24,000
|
24,195
|
―
|
―
|
―
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(4,050)
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年以内における１年毎の償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１ 年 以 内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
4,050
|
20,050
|
50
|
40
|
5
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
|
2,600
|
3,288
|
0.17
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
500
|
40,137
|
0.19
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
394
|
1,661
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
62,000
|
38,706
|
0.23
|
2021.９.30～
2026.12.１
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
929
|
3,915
|
－
|
2021.５.31～
2038.８.31
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合 計
|
66,423
|
87,709
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年毎の返済予定額の総額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
92
|
7,563
|
16,531
|
14,511
|
リース債務
|
1,350
|
1,113
|
752
|
337
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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55,821
|
101,882
|
156,231
|
217,696
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税金等調整前
四半期（当期）純損失(△)
|
(百万円)
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△4,222
|
△8,691
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△10,833
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△18,921
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親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失(△)
|
(百万円)
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△4,150
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△6,469
|
△8,227
|
△16,900
|
１株当たり四半期
（当期）純損失（△）
|
(円)
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△83.05
|
△129.43
|
△164.62
|
△338.39
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純損失(△)
|
(円)
|
△83.05
|
△46.39
|
△35.19
|
△174.01
|