(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,691
△15,963
減価償却費
4,905
3,824
減損損失
374
72
のれん償却額
395
408
社債発行費
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
4
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△21
賞与引当金の増減額（△は減少）
△117
△275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
371
377
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△190
△302
受取利息及び受取配当金
△214
△187
支払利息
128
140
デリバティブ評価損益（△は益）
△1
△31
固定資産除売却損益（△は益）
150
131
災害損失
9
38
助成金収入
△434
事業整理損失
6,998
事業構造改革費用
1,304
新型感染症対応による損失
1,531
売上債権の増減額（△は増加）
8,977
6,129
営業貸付金の増減額（△は増加）
838
5,439
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,681
△1,922
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,082
△15,018
未払金の増減額（△は減少）
△2,810
△2,033
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,317
△971
その他
△1,865
893
小計
△8,803
△16,854
利息及び配当金の受取額
191
169
利息の支払額
△136
△141
法人税等の支払額
△2,204
△895
助成金の受取額
434
事業整理損失の支払額
△3,255
△315
新型感染症対応による損失の支払額
△1,457
△14,209
△19,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,560
△10,860
定期預金の払戻による収入
15,610
15,660
有価証券の取得による支出
△26,200
△1,000
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
25,100
13,128
有形固定資産の取得による支出
△1,605
△1,122
有形固定資産の売却による収入
8
22
無形固定資産の取得による支出
△300
△441
投資有価証券の取得による支出
△0
△9
貸付けによる支出
△110
貸付金の回収による収入
18
3
敷金及び保証金の差入による支出
△265
△294
敷金及び保証金の回収による収入
384
938
35
19
△2,886
16,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100
1,211
長期借入れによる収入
5,000
30
長期借入金の返済による支出
△500
△180
社債の償還による支出
△25
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△2,758
非支配株主への配当金の支払額
△19
△1,030
1,776
△4
現金及び現金同等物に係る換算差額
△111
158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,430
△2,863
現金及び現金同等物の期首残高
50,087
42,731
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,656
※1 39,867