(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,350
1,564
減価償却費
3,574
3,313
減損損失
856
177
のれん償却額
463
450
社債発行費
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△65
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
256
△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
245
57
受取利息及び受取配当金
△123
△159
支払利息
154
165
デリバティブ評価損益（△は益）
△161
78
製品交換引当金の増減額(△は減少)
△842
固定資産除売却損益（△は益）
112
54
災害による損失
助成金収入
△170
△2
売上債権の増減額（△は増加）
6,135
6,298
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,668
788
棚卸資産の増減額（△は増加）
686
△6,693
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,147
△6,150
未払金の増減額（△は減少）
△1,480
△1,355
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,011
△542
その他
△1,021
225
小計
3,821
△1,819
利息及び配当金の受取額
111
153
利息の支払額
△152
△163
法人税等の支払額
△1,058
△1,523
助成金の受取額
170
2
事業構造改革費用の支払額
△13
2,879
△3,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,208
△1,942
定期預金の払戻による収入
1,871
3,442
有形固定資産の取得による支出
△505
△1,236
有形固定資産の売却による収入
83
22
投資有価証券の売却による収入
238
無形固定資産の取得による支出
△182
△357
投資有価証券の取得による支出
△104
△0
貸付金の回収による収入
3
敷金及び保証金の差入による支出
△118
△86
敷金及び保証金の回収による収入
1,264
540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,429
427
△267
△802
118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,400
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△7,981
△947
社債の発行による収入
990
社債の償還による支出
△25
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△401
△1,304
非支配株主への配当金の支払額
△9
△16
△1,378
△1,363
△2,204
△3,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86
△6,890
現金及び現金同等物の期首残高
60,281
75,657
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 60,368
※1 68,767