⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会 社 名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担 保
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償還期限
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株式会社 青山キャピタル
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第19回無担保社債
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2021年3月25日
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5,000
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-
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0.100
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無担保
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2024年3月25日
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株式会社 青山キャピタル
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第20回無担保社債
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2021年9月30日
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5,000
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-
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0.150
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無担保
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2024年9月30日
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株式会社 青山キャピタル
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第21回無担保社債
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2022年3月31日
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1,000
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1,000
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0.290
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無担保
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2027年3月31日
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株式会社 カスタムライフ
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JP90B004JSB8
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2019年9月25日
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5
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-
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0.300
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無担保
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2024年9月25日
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青山商事 株式会社
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第2回無担保社債
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2021年9月16日
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5,000
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-
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0.320
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無担保
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2024年9月13日
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青山商事 株式会社
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第3回無担保社債
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2021年9月16日
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5,000
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5,000
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0.380
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無担保
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2026年9月16日
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合 計
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―
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―
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21,005
|
6,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1 年 以 内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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5,000
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1,000
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-
|
-
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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12,800
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14,725
|
0.86
|
―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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23,484
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10,935
|
0.69
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,517
|
2,273
|
-
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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30,070
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45,564
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0.83
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2026.3.31 ~ 2029.6.29
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,858
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3,882
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-
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2026.4.30 ~ 2040.8.31
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合 計
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72,731
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77,381
|
―
|
―
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(注) 1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,372
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14,603
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11,580
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15,009
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リース債務
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1,533
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1,037
|
605
|
210
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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84,044
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194,790
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税金等調整前中間(当期)純利益
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(百万円)
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231
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12,442
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親会社株主に帰属する当期純利益 又は 親会社株主に帰属する中間純損失(△)
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(百万円)
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△630
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9,397
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1株当たり当期純利益 又は 1株当たり中間純損失(△)
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(円)
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△12.65
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190.32
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