(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
231
113
減価償却費
3,593
3,376
減損損失
232
125
のれん償却額
283
259
社債発行費
14
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
64
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△358
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
77
△260
受取利息及び受取配当金
△179
△248
支払利息
251
316
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
－
投資有価証券評価損益（△は益）
71
デリバティブ評価損益（△は益）
0
固定資産除売却損益（△は益）
△11
58
売上債権の増減額（△は増加）
7,511
6,840
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,173
799
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,232
△1,374
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,084
△6,206
未払金の増減額（△は減少）
△2,279
△1,125
未払消費税等の増減額（△は減少）
△806
△1,849
その他
△2,186
△495
小計
△3,572
306
利息及び配当金の受取額
171
233
利息の支払額
△266
△328
法人税等の支払額
△1,852
△2,071
△5,520
△1,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,477
△24,960
定期預金の払戻による収入
12,230
4,691
有価証券の純増減額（△は増加）
△100
有形固定資産の取得による支出
△1,169
△1,247
有形固定資産の売却による収入
53
10
無形固定資産の取得による支出
△733
△449
投資有価証券の取得による支出
△0
△132
投資有価証券の売却による収入
47
20
敷金及び保証金の差入による支出
△246
△121
敷金及び保証金の回収による収入
246
668
△384
△223
5,565
△21,844
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,825
1,600
長期借入れによる収入
16,900
9,500
長期借入金の返済による支出
△5,431
△10,483
社債の償還による支出
△10,005
自己株式の売却による収入
131
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△21
△18
配当金の支払額
△3,262
△5,089
非支配株主への配当金の支払額
△9
リース債務の返済による支出
△1,610
△1,504
△628
△6,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△432
△29,687
現金及び現金同等物の期首残高
67,657
66,109
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 67,225
※1 36,421