【有形固定資産等明細表】
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 残高 |
有形固定資産 |
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建物 | 61,314 | 11,071 | 3,108 (592) | 69,277 | 25,894 | 2,825 | 43,383 |
構築物 | 8,319 | 1,118 | 351 (33) | 9,087 | 4,691 | 417 | 4,396 |
車両運搬具 | 1 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 2 |
工具、器具及び備品 | 11,547 | 5,712 | 532 (133) | 16,727 | 6,795 | 1,420 | 9,931 |
土地 | 33,780 [△4,965] | 2,024 | 5 (5) [2] | 35,798 [△4,968] | － | － | 35,798 [△4,968] |
リース資産 | 7,092 | 1,223 | 3,739 (6) | 4,576 | 1,948 | 610 | 2,627 |
建設仮勘定 | 1,638 | 11,494 | 10,734 | 2,399 | － | － | 2,399 |
有形固定資産計 | 123,694 [△4,965] | 32,647 | 18,472 (771) [2] | 137,869 [△4,968] | 39,330 | 5,274 | 98,539 [△4,968] |
無形固定資産 |
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借地権 | 1,809 | － | － | 1,809 | － | － | 1,809 |
ソフトウエア | 2,150 | 483 | 0 (0) | 2,634 | 1,627 | 328 | 1,007 |
リース資産（無形） | 295 | － | － | 295 | 61 | 29 | 233 |
その他の無形固定資産 | 413 | 2 | － | 416 | 251 | 17 | 165 |
無形固定資産計 | 4,669 | 486 | 0 (0) | 5,156 | 1,939 | 375 | 3,216 |
長期前払費用 | 4,519 | 218 | 6 (6) | 4,730 | 2,990 | 227 | 1,739 |
(注)１ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成
10年３月31日公布法律第34号)により行なった事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は減損損失によるものであります。
３ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
① 建物
熊谷箱田店 | 988百万円 |
小川ショッピングセンター | 962百万円 |
② 工具、器具及び備品
ららぽーと富士見店 | 230百万円 |
検見川浜店 | 156百万円 |
朝霞岡店 | 155百万円 |
柏高柳店 | 154百万円 |
③ 土地
熊谷市物件 | 1,614百万円 |
富岡店 | 219百万円 |
４ 当期増加額のうち、当事業年度に吸収合併した株式会社三味より引き継いだ固定資産は、次のとおりであります。
建物 | 2,166百万円 |
工具、器具及び備品 | 1,597百万円 |
リース資産 | 95百万円 |
ソフトウェア | 29百万円 |
５ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
① 建物
小川ショッピングセンター | 1,343百万円 |
中之条店 | 558百万円 |
② リース資産
償却済リース資産の除却 | 3,724百万円 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 6,035 | 6,472 | 0.3 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 578 | 385 | 4.5 | － |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 14,303 | 14,031 | 0.3 | 平成29年４月～ |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 3,253 | 3,446 | 15.3 | 平成29年４月～ |
その他有利子負債 | － | － | － | － |
合計 | 24,171 | 24,335 | － | － |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 7,200 | 3,515 | 1,586 | 582 |
リース債務 | 216 | 172 | 154 | 161 |
合計 | 7,417 | 3,687 | 1,740 | 743 |
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
賞与引当金 | 1,665 | 2,039 | 1,665 | － | 2,039 |
商品券回収損引当金 | 30 | 15 | 12 | － | 33 |
ポイント引当金 | 833 | 2,858 | 2,431 | 177 | 1,083 |
役員退職慰労引当金 | 1,150 | 351 | － | － | 1,501 |
株式給付引当金 | － | 342 | 0 | 0 | 341 |
(注) １ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、ポイントの失効による取崩額であります。
２ 株式給付引当金の「当期減少額（その他）」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 2,140 |
預金の種類 |
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当座預金 | 794 |
普通預金 | 1,756 |
定期預金 | 60 |
別段預金 | 10 |
その他 | 3 |
小計 | 2,624 |
合計 | 4,764 |
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
三菱ＵＦＪニコス株式会社 | 1,319 |
株式会社ジェーシービー | 817 |
三井住友カード株式会社 | 309 |
ギフト券 | 38 |
その他 | 20 |
合計 | 2,504 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (Ａ) | 当期発生高 (Ｂ) | 当期回収高 (Ｃ) | 当期末残高 (Ｄ) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
| ||||
2,083 | 55,347 | 54,926 | 2,504 | 95.6 | 15.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品
区分 | 金額(百万円) |
生鮮食品 | 515 |
(精肉) | (216) |
(鮮魚) | (134) |
(青果) | (165) |
デリカ食品 | 217 |
加工食品 | 3,371 |
(ドライ食品) | (2,205) |
(酒・ギフト) | (1,166) |
日配食品 | 559 |
住居関連 | 1,334 |
合計 | 5,998 |
ニ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
食材 | 44 |
消耗品 | 14 |
その他 | 13 |
合計 | 72 |
ホ 差入保証金
区分 | 金額(百万円) |
店舗・駐車場用地賃借の保証金、敷金 | 14,336 |
その他 | 152 |
合計 | 14,488 |
② 負債の部
イ 買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
株式会社日本アクセス | 1,731 |
国分関信越株式会社 | 1,724 |
加藤産業株式会社 | 1,426 |
三菱食品株式会社 | 1,401 |
株式会社高山 | 455 |
その他 | 12,523 |
合計 | 19,261 |
ロ 未払費用
区分 | 金額(百万円) |
配送費 | 570 |
広告宣伝費 | 242 |
給料及び手当 | 2,965 |
法定福利及び厚生費 | 843 |
水道光熱費 | 525 |
その他 | 2,351 |
合計 | 7,499 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
売上高(百万円) | 75,766 | 153,915 | 234,432 | 310,634 | |
税引前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 4,093 | 8,523 | 13,356 | 13,556 | |
四半期(当期) | 2,745 | 5,639 | 8,824 | 9,065 | |
１株当たり四半期(当期) | 70.71 | 145.25 | 227.26 | 233.48 | |
（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
１株当たり | 70.71 | 74.55 | 82.01 | 6.22 | |