⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末

残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

69,277

7,281

2,228

(947)

74,330

27,811

3,132

46,518

構築物

9,087

1,120

106

(25)

10,101

5,114

498

4,987

車両運搬具

2

－

－

2

1

0

1

工具、器具及び備品

16,727

3,526

724

(374)

19,529

8,260

1,792

11,269

土地

35,798

[△4,968]

3,102

79

(75)

[7]

38,822

[△4,975]

－

－

38,822

[△4,975]

リース資産

4,576

10

1,941

(729)

2,645

1,109

373

1,535

建設仮勘定

2,399

22,695

13,924

11,170

－

－

11,170

有形固定資産計

137,869

[△4,968]

37,736

19,004

(2,151)

[7]

156,602

[△4,975]

42,296

5,797

114,305

[△4,975]

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

1,809

35

2

(2)

1,842

－

－

1,842

ソフトウエア

2,634

1,204

－

3,839

1,967

340

1,871

リース資産（無形）

295

－

－

295

90

29

204

その他の無形固定資産

416

7

1

(0)

422

267

18

154

無形固定資産計

5,156

1,248

4

(2)

6,400

2,326

388

4,073

長期前払費用

4,730

374

50

(15)

5,054

3,214

243

1,839

 

(注)１　「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成

10年３月31日公布法律第34号)により行なった事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は売却及び減損損失計上によるものであります。

　　３　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

①　建物　

中之条店

1,273百万円

藤沢片瀬店

928百万円

 

②　工具、器具及び備品

川越南古谷店

184百万円

中之条店

172百万円

藤沢片瀬店

171百万円

浦和美園店

165百万円

 

③　土地

千葉市物件

1,893百万円

新白岡店

347百万円

行田門井店

344百万円

 

４　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

①　建物

岡部店

457百万円

行田門井店

284百万円

 

②　リース資産

償却済リース資産の除却

1,212百万円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

6,472

8,033

0.2

－

１年以内に返済予定のリース債務

385

220

7.1

－

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

14,031

39,798

0.2

平成30年４月～
平成41年８月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

3,446

3,234

15.8

平成30年４月～
平成54年９月

その他有利子負債

－

－

－

－

合計

24,335

51,285

－

－

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

5,915

3,975

2,363

6,446

リース債務

176

154

161

171

合計

6,092

4,130

2,524

6,617

 

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

賞与引当金

2,039

2,203

2,039

－

2,203

商品券回収損引当金

33

17

13

－

36

ポイント引当金

1,083

2,942

2,670

193

1,161

役員退職慰労引当金

1,501

22

21

1,503

－

株式給付引当金

341

475

5

10

801

役員株式給付引当金

－

32

－

－

32

 

(注) １　ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、ポイントの失効による取崩額であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給に係る未払額を、固定負債の「その他」に含まれる長期未払金に振替えたものであります。

３　株式給付引当金の「当期減少額（その他）」は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

2,335

預金の種類

 

当座預金

1,463

普通預金

18,509

定期預金

60

別段預金

10

その他

7

小計

20,051

合計

22,386

 

 

ロ　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

三菱ＵＦＪニコス株式会社

1,519

株式会社ジェーシービー

942

三井住友カード株式会社

375

ギフト券

34

その他

33

合計

2,905

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)

(Ａ)

当期発生高
(百万円)

(Ｂ)

当期回収高
(百万円)

(Ｃ)

当期末残高
(百万円)

(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

((Ａ)＋(Ｄ))÷２

((Ｂ)÷365)

 

2,504

64,080

63,679

2,905

95.6

15.4

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。

 

 

ハ　商品及び製品

 

区分

金額(百万円)

生鮮食品

596

 (精肉)

 (243)

 (鮮魚)

 (158)

 (青果)

 (194)

デリカ食品

283

加工食品

3,711

 (ドライ食品)

 (2,476)

 (酒・ギフト)

 (1,235)

日配食品

578

住居関連

1,335

合計

6,505

 

 

ニ　原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

食材

53

消耗品

20

その他

23

合計

98

 

 

ホ　差入保証金

 

区分

金額(百万円)

店舗・駐車場用地賃借の保証金、敷金

14,662

その他

142

合計

14,804

 

 

 

②  負債の部

イ　買掛金

 

相手先

金額(百万円)

国分関信越株式会社

1,831

株式会社日本アクセス

1,780

三菱食品株式会社

1,499

加藤産業株式会社

1,476

株式会社高山

491

その他

13,129

合計

20,209

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高(百万円)

80,427

162,051

248,270

327,406

税引前四半期(当期)純利益金額(百万円)

4,223

8,657

13,850

14,149

四半期(当期)
純利益金額(百万円)

2,854

5,856

9,378

9,927

１株当たり四半期(当期)
純利益金額(円)

73.53

150.82

241.53

255.67

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額(円)

73.53

77.30

90.70

14.14