(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,787
16,977
減価償却費
5,026
5,389
減損損失
14
－
のれん償却額
507
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24
2
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△18
△31
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
164
140
受取利息及び受取配当金
△53
△56
支払利息
271
426
固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
98
△627
棚卸資産の増減額（△は増加）
△205
△511
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,494
62
未払又は未収消費税等の増減額
△119
181
その他
△1,920
△1,991
小計
17,109
20,512
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△258
△412
法人税等の支払額
△3,712
△3,697
13,144
16,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,261
△15,622
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△498
△437
貸付けによる支出
△400
差入保証金の差入による支出
△1,071
△1,696
差入保証金の回収による収入
391
409
△78
△6,459
△17,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
32,000
長期借入金の返済による支出
△4,672
△3,656
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
4
配当金の支払額
△1,374
△2,096
リース債務の返済による支出
△88
△131
△6,129
26,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
556
24,704
現金及び現金同等物の期首残高
24,338
32,080
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,894
※ 56,785