⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)１
|
2019年
６月20日
|
15,047
|
15,032
|
－
|
無担保社債
|
2024年
６月20日
|
合計
|
－
|
－
|
15,047
|
15,032
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
(円)
|
発行価額の
総額
(百万円)
|
新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
|
新株予約権
の付与割合
(％)
|
新株予約権
の行使期間
|
代用払込みに
関する事項
|
普通株式
|
無償
|
6,044.80
|
15,000
|
－
|
100
|
自 2019年
７月４日
至 2024年
６月６日
|
(注)
|
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
－
|
15,000
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
12,639
|
4,671
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
208
|
273
|
14.0
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
45,437
|
72,766
|
0.3
|
2023年４月～
2032年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,712
|
4,510
|
19.3
|
2023年４月～
2042年９月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
61,998
|
82,221
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
4,288
|
3,922
|
4,679
|
22,137
|
リース債務
|
291
|
282
|
311
|
346
|
合計
|
4,579
|
4,205
|
4,991
|
22,484
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記載を省略しております。