⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(注)１
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2019年
６月20日
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15,032
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15,017
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－
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無担保社債
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2024年
６月20日
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合計
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－
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－
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15,032
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15,017
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－
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－
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－
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(注) １．2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の
発行価格
(円)
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発行価額の
総額
(百万円)
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新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
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新株予約権
の付与割合
(％)
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新株予約権
の行使期間
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代用払込みに
関する事項
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普通株式
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無償
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6,026.20
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15,000
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－
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100
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自 2019年
７月４日
至 2024年
６月６日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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15,000
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,671
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4,288
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0.2
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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273
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328
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13.9
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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72,766
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68,478
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0.3
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2024年４月～
2032年３月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,510
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5,114
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18.6
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2024年４月～
2042年９月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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82,221
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78,208
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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3,922
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4,679
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22,137
|
861
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リース債務
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320
|
350
|
387
|
432
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合計
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4,242
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5,030
|
22,524
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1,293
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記載を省略しております。