（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	622	3,253
減価償却費	1,707	1,909
減損損失	1	－
のれん償却額	300	217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	65	73
賞与引当金の増減額（△は減少）	315	336
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△7
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△222	△929
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	△84
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9	△73
受取利息及び受取配当金	△23	△37
支払利息	102	49
受取保険金	－	△64
助成金収入	△285	△776
新株予約権戻入益	△61	△24
預り保証金解約益	△118	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△102
固定資産除却損	38	175
固定資産売却益	－	△6
固定資産売却損	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	△1,386	753
営業貸付金の増減額（△は増加）	237	115
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,109	△4,980
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,170	△2,984
未払金の増減額（△は減少）	△571	△625
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,487	△2,887
その他	△291	2,256
小計	4,874	△4,442
利息及び配当金の受取額	23	37
利息の支払額	△92	△46
法人税等の支払額	△441	△1,321
法人税等の還付額	511	836
保険金の受取額	－	230
助成金の受取額	285	776
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,161	△3,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,239	△1,670
有形固定資産の除却による支出	△19	－
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形固定資産の取得による支出	△2,426	△565
投資有価証券の取得による支出	△20	△212
定期預金の預入による支出	△10	－
定期預金の払戻による収入	10	－
貸付金の回収による収入	10	7
敷金及び保証金の差入による支出	9	△394
敷金及び保証金の回収による収入	482	234
預り保証金の返還による支出	△11	△10
預り保証金の受入による収入	6	14
事業譲受による支出	△293	－
その他	△37	△83
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,540	△2,676

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,998	170
長期借入金の返済による支出	△21	△228
長期借入れによる収入	10,520	－
リース債務の返済による支出	△248	△378
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△662	△703
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,585	△1,139
現金及び現金同等物に係る換算差額	△211	△66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,995	△7,812
現金及び現金同等物の期首残高	12,483	44,323
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,479	36,511