第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年６月１日から平成29年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当第２四半期連結会計期間

(平成29年８月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,606

3,648

受取手形及び売掛金

638

786

商品

12,628

12,154

その他

2,187

1,971

貸倒引当金

△38

△27

流動資産合計

19,021

18,533

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

12,396

12,290

土地

14,556

14,809

その他（純額）

1,968

2,146

有形固定資産合計

28,921

29,245

無形固定資産

1,348

1,266

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

15,368

15,133

その他

4,355

4,741

投資その他の資産合計

19,723

19,874

固定資産合計

49,993

50,387

繰延資産

57

46

資産合計

69,072

68,967

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

9,185

10,497

短期借入金

16,945

16,274

未払法人税等

104

95

賞与引当金

278

253

賃借契約損失引当金

22

4

その他

3,274

3,283

流動負債合計

29,810

30,409

固定負債

 

 

社債

2,812

2,403

長期借入金

9,635

9,516

資産除去債務

428

432

その他

1,671

1,578

固定負債合計

14,547

13,930

負債合計

44,357

44,339

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

9,946

9,946

資本剰余金

9,829

9,829

利益剰余金

4,687

4,629

自己株式

△292

△292

株主資本合計

24,171

24,113

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

543

513

その他の包括利益累計額合計

543

513

純資産合計

24,714

24,627

負債純資産合計

69,072

68,967

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日

　至　平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

売上高

51,402

50,686

売上原価

36,299

35,452

売上総利益

15,102

15,234

営業収入

3,263

3,296

営業総利益

18,366

18,531

販売費及び一般管理費

※ 17,759

※ 18,063

営業利益

607

467

営業外収益

 

 

受取利息

22

20

受取配当金

14

14

債務受入益

40

32

貸倒引当金戻入額

18

10

その他

38

34

営業外収益合計

134

112

営業外費用

 

 

支払利息

167

152

その他

54

15

営業外費用合計

221

168

経常利益

519

412

特別損失

 

 

固定資産除却損

33

17

減損損失

29

26

特別損失合計

63

43

税金等調整前四半期純利益

456

368

法人税、住民税及び事業税

98

59

法人税等調整額

17

21

法人税等合計

116

81

四半期純利益

340

287

親会社株主に帰属する四半期純利益

340

287

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日

　至　平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

四半期純利益

340

287

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

69

△29

その他の包括利益合計

69

△29

四半期包括利益

409

257

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

409

257

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成28年３月１日

　至　平成28年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

456

368

減価償却費

939

904

のれん償却額

15

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△25

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

28

△18

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

222

166

長期貸付金の支払賃料相殺額

88

80

受取利息及び受取配当金

△36

△35

支払利息

167

152

債務受入益

△40

△32

固定資産除却損

33

17

減損損失

29

26

売上債権の増減額（△は増加）

△135

△147

たな卸資産の増減額（△は増加）

292

466

仕入債務の増減額（△は減少）

1,898

1,348

未払金の増減額（△は減少）

37

92

その他

△20

283

小計

4,000

3,661

利息及び配当金の受取額

18

17

利息の支払額

△167

△154

法人税等の支払額

△80

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,770

3,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△12

△20

定期預金の払戻による収入

－

96

有形固定資産の取得による支出

△851

△1,245

貸付けによる支出

－

△36

敷金及び保証金の差入による支出

△108

△13

敷金及び保証金の回収による収入

215

107

会員権の取得による支出

－

△60

非連結子会社株式の取得による支出

－

△491

その他

32

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△724

△1,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△973

△175

長期借入れによる収入

2,500

2,860

長期借入金の返済による支出

△2,908

△3,474

社債の償還による支出

△409

△409

セールアンド割賦バック取引による支出

△91

△92

配当金の支払額

△343

△343

その他

△38

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,265

△1,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

780

128

現金及び現金同等物の期首残高

3,745

3,167

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 4,526

※ 3,295

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間において、連結子会社でありました㈱データプランにつきましては、当社が平成29年３月１日をもって吸収合併したことにより同社が消滅したため、連結の範囲から除外しております。
（会計方針の変更）

該当事項はありません。
（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

　前第２四半期連結累計期間

（自  平成28年３月１日

　　至  平成28年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間

（自  平成29年３月１日

　　至  平成29年８月31日）

給料手当

6,296百万円

6,518百万円

賞与引当金繰入額

277

243

不動産賃借料

4,261

4,237

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成28年３月１日

至　平成28年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年８月31日）

現金及び預金勘定

4,799百万円

3,648百万円

預入期間が３か月を超える定期預金

△273

△353

現金及び現金同等物

4,526

3,295

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日）

１．配当金支払額

平成28年４月25日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344百万円

（ロ）１株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・15円

（ハ）基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成28年２月29日

（ニ）効力発生日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成28年５月27日

（ホ）配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年８月31日）

１．配当金支払額

平成29年４月27日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344百万円

（ロ）１株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・15円

（ハ）基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年２月28日

（ニ）効力発生日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年５月31日

（ホ）配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、「小売事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動が認められません。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動が認められません。
（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引については金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計（金利スワップ及び金利キャップの特例処理）を適用しており、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成28年３月１日

至　平成28年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額

14円80銭

12円50銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

340

287

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

340

287

普通株式の期中平均株式数（千株）

22,971

22,971

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。