第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年６月１日から平成30年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成30年２月28日)

当第２四半期連結会計期間

(平成30年８月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,256

3,578

受取手形及び売掛金

675

847

商品

11,910

11,316

その他

2,031

1,774

貸倒引当金

△22

△10

流動資産合計

17,851

17,506

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

12,784

12,548

土地

14,806

14,809

その他（純額）

2,316

2,266

有形固定資産合計

29,906

29,624

無形固定資産

1,242

1,252

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

14,936

14,777

その他

4,767

4,783

投資その他の資産合計

19,703

19,561

固定資産合計

50,852

50,437

繰延資産

34

24

資産合計

68,739

67,969

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

9,062

9,942

短期借入金

18,429

17,148

未払法人税等

103

109

賞与引当金

267

269

その他

4,457

3,327

流動負債合計

32,319

30,797

固定負債

 

 

社債

994

585

長期借入金

9,399

10,666

資産除去債務

480

484

その他

1,316

1,310

固定負債合計

12,189

13,046

負債合計

44,509

43,843

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

9,946

9,946

資本剰余金

9,829

9,829

利益剰余金

4,200

4,003

自己株式

△292

△292

株主資本合計

23,684

23,486

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

545

639

その他の包括利益累計額合計

545

639

純資産合計

24,229

24,126

負債純資産合計

68,739

67,969

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年８月31日)

売上高

50,686

49,686

売上原価

35,452

34,484

売上総利益

15,234

15,202

営業収入

3,296

3,050

営業総利益

18,531

18,252

販売費及び一般管理費

※ 18,063

※ 17,953

営業利益

467

299

営業外収益

 

 

受取利息

20

18

受取配当金

14

15

債務受入益

32

40

貸倒引当金戻入額

10

12

その他

34

33

営業外収益合計

112

119

営業外費用

 

 

支払利息

152

145

その他

15

17

営業外費用合計

168

162

経常利益

412

256

特別損失

 

 

固定資産除却損

17

16

減損損失

26

11

特別損失合計

43

28

税金等調整前四半期純利益

368

228

法人税、住民税及び事業税

59

62

法人税等調整額

21

19

法人税等合計

81

81

四半期純利益

287

147

親会社株主に帰属する四半期純利益

287

147

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年８月31日)

四半期純利益

287

147

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△29

93

その他の包括利益合計

△29

93

四半期包括利益

257

240

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

257

240

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

368

228

減価償却費

904

905

のれん償却額

14

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

1

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△18

－

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

166

138

長期貸付金の支払賃料相殺額

80

78

受取利息及び受取配当金

△35

△34

支払利息

152

145

債務受入益

△32

△40

固定資産除却損

17

16

減損損失

26

11

売上債権の増減額（△は増加）

△147

△172

たな卸資産の増減額（△は増加）

466

592

仕入債務の増減額（△は減少）

1,348

860

未払金の増減額（△は減少）

92

33

その他

283

292

小計

3,661

3,060

利息及び配当金の受取額

17

17

利息の支払額

△154

△145

法人税等の支払額

△60

△42

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,464

2,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△20

△12

定期預金の払戻による収入

96

－

有形固定資産の取得による支出

△1,245

△762

貸付けによる支出

△36

－

敷金及び保証金の差入による支出

△13

△21

敷金及び保証金の回収による収入

107

108

会員権の取得による支出

△60

－

非連結子会社株式の取得による支出

△491

－

その他

△3

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,665

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△175

△1,237

長期借入れによる収入

2,860

4,316

長期借入金の返済による支出

△3,474

△3,092

社債の償還による支出

△409

△1,409

セールアンド割賦バック取引による支出

△92

△13

配当金の支払額

△343

△344

その他

△36

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,671

△1,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128

321

現金及び現金同等物の期首残高

3,167

2,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 3,295

※ 3,225

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。
（会計方針の変更）

該当事項はありません。
（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

　前第２四半期連結累計期間

（自  平成29年３月１日

　　至  平成29年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間

（自  平成30年３月１日

　　至  平成30年８月31日）

給料手当

6,518百万円

6,537百万円

賞与引当金繰入額

243

268

不動産賃借料

4,237

4,249

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成30年３月１日

至　平成30年８月31日）

現金及び預金勘定

3,648百万円

3,578百万円

預入期間が３か月を超える定期預金

△353

△353

現金及び現金同等物

3,295

3,225

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年８月31日）

１．配当金支払額

平成29年４月27日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344百万円

（ロ）１株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・15円

（ハ）基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年２月28日

（ニ）効力発生日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年５月31日

（ホ）配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年８月31日）

１．配当金支払額

平成30年４月26日の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344百万円

（ロ）１株当たり配当額・・・・・・・・・・・・・・・・・15円

（ハ）基準日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年２月28日

（ニ）効力発生日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年５月31日

（ホ）配当の原資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、「小売事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動が認められません。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動が認められません。
（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引については金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計（金利スワップ及び金利キャップの特例処理）を適用しており、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成30年３月１日

至　平成30年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額

12円50銭

6円40銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

287

147

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

287

147

普通株式の期中平均株式数（千株）

22,971

22,971

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。