(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,323
4,087
減価償却費
1,035
1,132
減損損失
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△280
△258
賞与引当金の増減額（△は減少）
593
661
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
△7
受取利息及び受取配当金
△48
支払利息
17
15
固定資産売却損益（△は益）
9
―
固定資産除却損
10
売上債権の増減額（△は増加）
172
317
たな卸資産の増減額（△は増加）
△70
△374
仕入債務の増減額（△は減少）
445
292
未払又は未収消費税等の増減額
370
421
リース投資資産の増減額（△は増加）
29
26
その他
923
511
小計
5,533
6,789
利息及び配当金の受取額
35
36
利息の支払額
△14
△12
法人税等の支払額
△1,660
△1,877
3,894
4,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△1,565
△1,888
有形固定資産の売却による収入
141
無形固定資産の取得による支出
△53
△60
貸付けによる支出
△3
△5
貸付金の回収による収入
75
157
△1,402
△1,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200
長期借入金の返済による支出
△277
△18
リース債務の返済による支出
△104
△91
自己株式の取得による支出
△1,167
配当金の支払額
△1,157
△1,516
△1,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
974
1,873
現金及び現金同等物の期首残高
10,868
12,374
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,843
※１ 14,248