(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月21日
至 2021年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
至 2022年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
78,959
69,741
減価償却費
11,684
11,642
減損損失
100
479
のれん償却額
1,279
賞与引当金の増減額（△は減少）
△341
779
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
136
178
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,035
△3,109
受取利息及び受取配当金
△237
△302
支払利息
190
179
固定資産除売却損益（△は益）
△6
△2
持分法による投資損益（△は益）
△481
55
売上債権の増減額（△は増加）
△2,602
△20,917
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,407
△7,904
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,848
△2,027
契約負債の増減額（△は減少）
－
17,264
持分変動損益（△は益）
25
6
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
204
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,968
2,705
その他
△8,475
△1,945
小計
74,856
68,307
利息及び配当金の受取額
666
730
利息の支払額
△186
△221
法人税等の支払額
△37,343
△22,296
法人税等の還付額
1,898
5,936
39,893
52,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,435
△296
定期預金の払戻による収入
30,184
21
有形固定資産の取得による支出
△22,037
△54,578
無形固定資産の取得による支出
△731
△890
投資有価証券の取得による支出
△100
△11,242
子会社株式の取得による支出
※２ △48,942
差入保証金の差入による支出
△324
△510
差入保証金の回収による収入
17
952
敷金の差入による支出
△394
△1,193
敷金の回収による収入
113
170
その他の支出
△80
△346
その他の収入
79
721
△43,651
△67,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
49,000
短期借入金の返済による支出
△96,006
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△17,534
リース債務の返済による支出
△865
△1,021
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,470
△7,897
44,651
△26,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,595
3,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
42,488
△37,439
現金及び現金同等物の期首残高
125,487
127,076
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 183,313
※１ 89,636