(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月21日
至 2022年８月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
69,741
56,594
減価償却費
11,642
12,963
減損損失
479
345
のれん償却額
1,279
賞与引当金の増減額（△は減少）
779
△2,790
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
178
△58
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3,109
0
受取利息及び受取配当金
△302
△1,137
支払利息
179
240
固定資産除売却損益（△は益）
△2
5
持分法による投資損益（△は益）
55
237
売上債権の増減額（△は増加）
△20,917
14,988
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,904
9,375
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,027
3,785
契約負債の増減額（△は減少）
17,264
△4,504
持分変動損益（△は益）
6
△22
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
204
△224
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,705
4,960
その他
△1,945
15,627
小計
68,307
111,667
利息及び配当金の受取額
730
1,599
利息の支払額
△221
△244
法人税等の支払額
△22,296
△26,937
法人税等の還付額
5,936
645
52,456
86,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△296
△12,408
定期預金の払戻による収入
21
3,507
有形固定資産の取得による支出
△54,578
△55,198
無形固定資産の取得による支出
△890
△1,449
投資有価証券の取得による支出
△11,242
－
差入保証金の差入による支出
△510
△305
差入保証金の回収による収入
952
824
敷金の差入による支出
△1,193
△446
敷金の回収による収入
170
387
その他の支出
△346
△219
その他の収入
721
447
△67,194
△64,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
68
長期借入金の返済による支出
△17,534
△21,534
リース債務の返済による支出
△1,021
△1,183
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,897
△8,251
△26,453
△30,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,751
1,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△37,439
△7,277
現金及び現金同等物の期首残高
127,076
125,115
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 89,636
※１ 117,838