(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
64,082
60,360
減価償却費及び償却費
32,632
34,396
減損損失
905
1,414
受取利息及び受取配当金
△1,064
△1,391
支払利息
1,412
1,954
持分法による投資損益（△は益）
△1,551
△2,045
固定資産売却損益（△は益）
△82
△2
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
35,671
25,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,133
4,189
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△22,790
△9,151
契約負債の増減額（△は減少）
△7,619
△8,165
その他
△4,196
318
小計
101,532
107,355
配当金の受取額
1,039
1,059
利息の受取額
609
910
利息の支払額
△1,374
△1,851
法人所得税の支払額
△18,985
△21,034
法人所得税の還付額
293
618
83,114
87,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,057
△35,766
定期預金の払戻による収入
22,156
29,379
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△50,811
△20,490
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
130
107
無形資産の取得による支出
△2,224
△1,920
有価証券の取得による支出
－
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△1,360
△962
敷金及び保証金の回収による収入
1,185
1,977
預り敷金及び保証金の受入による収入
195
預り敷金及び保証金の返還による支出
△394
△367
長期前払費用の取得による支出
△94
△803
貸付金の回収による収入
61
51
△118
△449
△55,907
△29,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,801
△17,990
長期借入金の返済による支出
△22,330
△5,000
リース負債の返済による支出
△19,040
△18,003
自己株式の取得による支出
△3
△0
配当金の支払額
△8,162
△8,580
△37,735
△49,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
285
△844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,243
7,577
現金及び現金同等物の期首残高
117,978
136,001
現金及び現金同等物の中間期末残高
107,735
143,578