第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、桜橋監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,358,134	5,577,039
預け金	890,335	818,585
売掛金	1,222,036	1,251,974
商品及び製品	323,794	395,572
原材料及び貯蔵品	214,107	265,388
短期貸付金	6,434	11,397
繰延税金資産	57,863	67,085
その他	661,339	341,989
貸倒引当金	△3,991	△2,110
流動資産合計	9,730,054	8,726,921
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	25,278,480	25,499,328
減価償却累計額	△18,549,567	△18,780,513
建物及び構築物（純額）	6,728,913	6,718,815
機械装置及び運搬具	2,579,699	2,613,554
減価償却累計額	△2,080,281	△2,124,714
機械装置及び運搬具（純額）	499,417	488,839
工具、器具及び備品	1,645,100	1,717,362
減価償却累計額	△1,322,062	△1,371,298
工具、器具及び備品（純額）	323,037	346,064
土地	7,759,381	7,759,381
建設仮勘定	4,928	12,208
有形固定資産合計	15,315,677	15,325,309
無形固定資産
のれん	-	166,691
その他	50,352	49,885
無形固定資産合計	50,352	216,577
投資その他の資産
投資有価証券	1,142,207	1,204,292
長期貸付金	80,714	78,720
差入保証金	6,033,044	5,972,855
その他	137,575	130,813
貸倒引当金	△18,532	△18,654
投資その他の資産合計	7,375,010	7,368,027
固定資産合計	22,741,040	22,909,915
資産合計	32,471,094	31,636,837

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,168,343	1,126,137
短期借入金	200,000	470,000
1年内償還予定の社債	370,000	370,000
1年内返済予定の長期借入金	※２ 2,817,452	※２ 2,664,527
未払金	335,905	272,000
未払費用	1,776,974	1,644,372
リース債務	21,725	21,789
未払法人税等	239,557	63,162
未払消費税等	163,881	239,110
賞与引当金	126,158	81,449
資産除去債務	19,531	18,808
その他	176,189	257,450
流動負債合計	7,415,718	7,228,807
固定負債
社債	1,290,000	1,290,000
長期借入金	5,681,434	5,117,635
長期未払金	30,231	30,006
リース債務	57,933	52,462
繰延税金負債	1,461,916	1,470,376
資産除去債務	1,119,587	1,122,442
転貸損失引当金	18,750	18,000
退職給付に係る負債	135,289	140,156
その他	576,293	575,243
固定負債合計	10,371,436	9,816,323
負債合計	17,787,154	17,045,130
純資産の部
株主資本
資本金	5,838,236	5,838,236
資本剰余金	6,774,226	6,838,733
利益剰余金	1,532,974	1,210,487
自己株式	△24,313	△26,909
株主資本合計	14,121,124	13,860,548
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	316,927	370,552
退職給付に係る調整累計額	△23,800	△21,721
その他の包括利益累計額合計	293,126	348,830
非支配株主持分	269,689	382,327
純資産合計	14,683,939	14,591,706
負債純資産合計	32,471,094	31,636,837

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	9,415,122	9,676,052
売上原価	5,840,954	5,962,717
売上総利益	3,574,167	3,713,334
販売費及び一般管理費	3,630,492	3,714,399
営業損失（△）	△56,325	△1,064
営業外収益
受取利息	3,053	2,635
受取配当金	14,533	16,871
賃貸料収入	23,772	25,588
その他	12,549	16,327
営業外収益合計	53,908	61,423
営業外費用
支払利息	26,841	19,120
賃貸費用	17,103	11,384
その他	794	2,154
営業外費用合計	44,739	32,659
経常利益又は経常損失（△）	△47,155	27,699
特別利益
固定資産売却益	49	-
受取補償金	29,872	5,000
特別利益合計	29,921	5,000
特別損失
固定資産除却損	5,673	5,345
退店違約金	-	6,977
特別損失合計	5,673	12,322
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△22,907	20,377
法人税、住民税及び事業税	11,579	24,017
法人税等合計	11,579	24,017
四半期純損失（△）	△34,487	△3,640
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△3,621	2,671
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△30,866	△6,312

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純損失（△）	△34,487	△3,640
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△7,819	53,625
退職給付に係る調整額	2,091	2,276
その他の包括利益合計	△5,727	55,901
四半期包括利益	△40,215	52,261
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△36,785	49,390
非支配株主に係る四半期包括利益	△3,429	2,871

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、㈱銀座田中屋の発行済株式の全部を取得して子会社化したため、連結の範囲に含めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　他の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会	503,520千円	497,490千円

※２　財務制限条項

　当社が締結しておりますシンジケートローン契約（残高合計80,000千円）について、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた借入人に対する通知により、契約上の債務について期限の利益を失うこととなります。

① 平成25年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれかを、当該事業年度の直前の単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額以上に維持すること

② 平成25年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失としないこと

　上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
減価償却費	191,380千円	206,987千円
のれんの償却額	－　千円	4,274千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月22日 定時株主総会	普通株式	271,071	12	平成28年３月31日	平成28年６月23日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月21日 定時株主総会	普通株式	316,174	14	平成29年３月31日	平成29年６月22日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	レストラン 事業	機内食事業	業務用冷凍 食品製造事 業	不動産賃貸 事業	運輸事業	計
売上高
外部顧客に対する 売上高	6,926,328	1,099,097	417,805	164,367	105,574	8,713,173	701,949	9,415,122	－	9,415,122
セグメント間の内部 売上高又は振替高	－	2,554	95,004	－	23,268	120,827	207,544	328,371	△328,371	－
計	6,926,328	1,101,651	512,809	164,367	128,843	8,834,000	909,493	9,743,493	△328,371	9,415,122
セグメント利益又は 損失（△）	208,765	△90,398	△64,952	73,428	△26,146	100,696	△8,987	91,709	△148,034	△56,325

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水産物卸売事業及び米穀卸

　　　売事業を含んでおります。

 　　 ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△148,034千円は、主に各報告セグメントに配分していない全

　　　社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	レストラン 事業	機内食事業	業務用冷凍 食品製造事 業	不動産賃貸 事業	運輸事業	計
売上高
外部顧客に対する 売上高	7,058,015	1,188,530	456,874	164,586	114,116	8,982,123	693,928	9,676,052	－	9,676,052
セグメント間の内部 売上高又は振替高	－	6,622	88,012	－	14,515	109,150	271,607	380,758	△380,758	－
計	7,058,015	1,195,152	544,887	164,586	128,632	9,091,273	965,536	10,056,810	△380,758	9,676,052
セグメント利益又は 損失（△）	196,864	△17,690	△51,425	77,704	△7,384	198,068	4,341	202,409	△203,474	△1,064

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水産物卸売事業及び米穀卸

　　　売事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△203,474千円は、主に各報告セグメントに配分していない全

　　　社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　　　４．当第１四半期連結会計期間より㈱銀座田中屋を連結子会社化しており、レストラン事業に区分されてお

　　　ります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　「レストラン事業」セグメントにおいて、㈱銀座田中屋の株式を取得して連結子会社としたことにより、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては170,966千円であります。

（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社銀座田中屋

事業の内容　　　　　飲食店経営

(2)企業結合を行った主な理由

株式を取得した㈱銀座田中屋は、昭和43年設立の業歴ある日本そば店経営会社であり、東京都内で、「銀座店」・「松屋銀座店」・「西武池袋店」の３店舗を経営しております。各店舗に料理職人を配し、自社で製造した手打ちそばを提供するなど、徹底的に「そばの味」と「そばのつゆ」にこだわった商品をはじめとした和食を提供しております。当社グループの展開する店舗網にはない、比較的高価格帯の飲食店であり、新たな顧客層の開拓につながることから株式の取得を決定いたしました。今後は、㈱銀座田中屋の伝統を受け継ぎながら、当社グループとのシナジーの発揮に努め、総合的な和の料理を提供していく方針です。

(3)企業結合日

平成29年４月３日（株式取得日）

平成29年４月１日（みなし取得日）

(4)企業結合の法的形式

株式取得による子会社化

(5)結合後企業の名称

変更はありません。

(6)取得した議決権比率

100％

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得するためであります。

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年４月１日から平成29年６月30日まで

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	200,000千円
取得原価		200,000千円

４．発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1)発生したのれんの金額

170,966千円

(2)発生原因

　主としてレストラン事業における新規顧客の獲得による売上の増大及び当社グループとのシナジー効果によって期待される超過収益力であります。

(3)償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純損失金額（△）	△1円37銭	△28銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△30,866	△6,312
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△30,866	△6,312
普通株式の期中平均株式数（千株）	22,589	22,582

　（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。