第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、桜橋監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,358,134	4,735,378
預け金	890,335	973,269
売掛金	1,222,036	2,129,182
商品及び製品	323,794	321,318
原材料及び貯蔵品	214,107	305,052
短期貸付金	6,434	6,532
繰延税金資産	57,863	67,085
その他	661,339	621,004
貸倒引当金	△3,991	△3,441
流動資産合計	9,730,054	9,155,383
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	25,278,480	25,578,206
減価償却累計額	△18,549,567	△18,955,000
建物及び構築物（純額）	6,728,913	6,623,206
機械装置及び運搬具	2,579,699	2,620,310
減価償却累計額	△2,080,281	△2,177,379
機械装置及び運搬具（純額）	499,417	442,930
工具、器具及び備品	1,645,100	1,781,506
減価償却累計額	△1,322,062	△1,407,403
工具、器具及び備品（純額）	323,037	374,103
土地	7,759,381	7,726,679
建設仮勘定	4,928	17,198
有形固定資産合計	15,315,677	15,184,118
無形固定資産
のれん	－	158,143
その他	50,352	44,198
無形固定資産合計	50,352	202,342
投資その他の資産
投資有価証券	1,142,207	1,289,104
長期貸付金	80,714	70,003
差入保証金	6,033,044	6,001,180
その他	137,575	134,565
貸倒引当金	△18,532	△18,652
投資その他の資産合計	7,375,010	7,476,200
固定資産合計	22,741,040	22,862,661
資産合計	32,471,094	32,018,044

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,168,343	1,814,480
短期借入金	200,000	890,000
1年内償還予定の社債	370,000	370,000
1年内返済予定の長期借入金	2,817,452	2,262,231
未払金	335,905	287,304
未払費用	1,776,974	1,820,810
リース債務	21,725	31,670
未払法人税等	239,557	150,038
未払消費税等	163,881	211,884
賞与引当金	126,158	73,728
資産除去債務	19,531	35,250
その他	176,189	239,449
流動負債合計	7,415,718	8,186,847
固定負債
社債	1,290,000	1,105,000
長期借入金	5,681,434	4,193,328
長期未払金	30,231	29,782
リース債務	57,933	77,470
繰延税金負債	1,461,916	1,522,060
資産除去債務	1,119,587	1,111,722
転貸損失引当金	18,750	16,500
退職給付に係る負債	135,289	130,089
その他	576,293	573,351
固定負債合計	10,371,436	8,759,303
負債合計	17,787,154	16,946,150
純資産の部
株主資本
資本金	5,838,236	5,838,236
資本剰余金	6,774,226	6,838,733
利益剰余金	1,532,974	1,630,034
自己株式	△24,313	△32,199
株主資本合計	14,121,124	14,274,804
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	316,927	420,593
退職給付に係る調整累計額	△23,800	△17,563
その他の包括利益累計額合計	293,126	403,029
非支配株主持分	269,689	394,059
純資産合計	14,683,939	15,071,893
負債純資産合計	32,471,094	32,018,044

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
売上高	30,099,891	31,040,733
売上原価	18,603,984	19,138,120
売上総利益	11,495,906	11,902,613
販売費及び一般管理費	10,999,280	11,294,012
営業利益	496,625	608,600
営業外収益
受取利息	4,024	3,344
受取配当金	15,817	17,858
賃貸料収入	74,045	76,391
投資有価証券売却益	－	72,910
その他	48,014	60,567
営業外収益合計	141,902	231,071
営業外費用
支払利息	76,207	57,310
社債発行費	8,661	－
賃貸費用	34,873	34,349
その他	3,443	19,560
営業外費用合計	123,186	111,220
経常利益	515,341	728,451
特別利益
固定資産売却益	456,545	－
受取補償金	29,872	5,000
特別利益合計	486,417	5,000
特別損失
固定資産除却損	28,098	32,133
固定資産売却損	－	658
減損損失	97,767	117,324
退店違約金	12,316	19,165
その他	－	14,623
特別損失合計	138,183	183,904
税金等調整前四半期純利益	863,576	549,547
法人税、住民税及び事業税	206,470	120,729
法人税等合計	206,470	120,729
四半期純利益	657,106	428,817
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△3,622	15,582
親会社株主に帰属する四半期純利益	660,728	413,235

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年12月31日)
四半期純利益	657,106	428,817
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	19,995	103,666
退職給付に係る調整額	6,273	6,829
その他の包括利益合計	26,269	110,496
四半期包括利益	683,375	539,313
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	686,421	523,138
非支配株主に係る四半期包括利益	△3,045	16,175

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、㈱銀座田中屋の発行済株式の全部を取得して子会社化したため、連結の範囲に含めております。また、第２四半期連結会計期間において、GK ASIA SDN.BHD.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

他の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成29年12月31日）
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会	503,520千円	485,430千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）
減価償却費	596,467千円	627,333千円
のれんの償却額	－　千円	12,822千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月22日 定時株主総会	普通株式	271,071	12	平成28年３月31日	平成28年６月23日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月21日 定時株主総会	普通株式	316,174	14	平成29年３月31日	平成29年６月22日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連 結損益計 算書計上 額 （注）３
	レストラン 事業	機内食事業	業務用冷凍 食品製造事 業	不動産賃 貸事業	運輸事業	計
売上高
外部顧客に対する売上高	21,270,335	3,454,877	2,209,758	495,300	337,196	27,767,468	2,332,423	30,099,891	－	30,099,891
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	8,809	301,336	－	47,083	357,230	689,660	1,046,891	△1,046,891	－
計	21,270,335	3,463,686	2,511,095	495,300	384,280	28,124,698	3,022,084	31,146,782	△1,046,891	30,099,891
セグメント利益又は損失（△）	909,023	△188,090	28,927	224,868	△52,616	922,112	△6,091	916,021	△419,395	496,625

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水産物卸売事業及び米穀卸

　　　売事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△419,395千円は、主に各報告セグメントに配分していない全

　　　社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

									（単位：千円）
	報告セグメント						その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連 結損益計 算書計上 額 （注）３
	レストラン 事業	機内食事業	業務用冷凍 食品製造事 業	不動産賃 貸事業	運輸事業	計
売上高
外部顧客に対する売上高	21,575,651	3,764,153	2,453,625	494,781	339,730	28,627,942	2,412,791	31,040,733	－	31,040,733
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	16,452	291,680	－	44,272	352,405	779,028	1,131,433	△1,131,433	－
計	21,575,651	3,780,605	2,745,305	494,781	384,002	28,980,347	3,191,819	32,172,167	△1,131,433	31,040,733
セグメント利益又は損失（△）	771,309	20,592	123,443	234,270	△14,687	1,134,927	19,440	1,154,368	△545,767	608,600

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、水産物卸売事業、米穀卸

　　　売事業及びマレーシアにおける食品製造事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△545,767千円は、主に各報告セグメントに配分していない全

　　　社費用であります。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　４．第１四半期連結会計期間より㈱銀座田中屋を連結子会社化しており、レストラン事業に区分されてお

　　　　ります。また、第２四半期連結会計期間より新たに設立したGK ASIA SDN.BHD.を連結子会社として「そ

　　　　の他」の区分に含めております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	29円25銭	18円30銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	660,728	413,235
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	660,728	413,235
普通株式の期中平均株式数（千株）	22,588	22,580

　（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。