④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産
建物	10,025,829	3,999,936	266,379 (97,093)	926,308	12,833,078	33,735,173
構築物	260,736	180,103	10,532 (4,955)	56,014	374,292	2,365,708
機械及び装置	164,505	200,757	28,340 (4,020)	35,770	301,152	713,640
車両運搬具	0	―	―	―	0	1,652
工具、器具及び 　備品	284,352	428,580	9,151 (2,738)	175,153	528,627	4,004,570
土地	12,091,642	3,522,144	334,023 (267,304)	―	15,279,763	―
リース資産	527,528	569,976	166,616 (38,025)	190,305	740,582	1,109,620
建設仮勘定	19,332	149,320	128,970	―	39,682	―
有形固定資産計	23,373,926	9,050,820	944,015 (414,139)	1,383,552	30,097,179	41,930,366
無形固定資産
のれん	16,386	355,567	―	61,551	310,402	127,096
借地権	1,813,650	767,807	93,876 (20,719)	―	2,487,582	―
ソフトウェア	99,427	68,409	1,754	45,689	120,393	147,847
施設利用権	97,999	26,417	261	3,701	120,453	36,702
無形固定資産計	2,027,463	1,218,202	95,892 (20,719)	110,942	3,038,831	311,645

(注)　１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	連結子会社吸収合併による受入	2,384,449千円
工具、器具及び備品	連結子会社吸収合併による受入	103,087千円
土地	連結子会社吸収合併による受入	3,522,144千円
リース資産	連結子会社吸収合併による受入	226,294千円
建設仮勘定	連結子会社吸収合併による受入	110,376千円
借地権	連結子会社吸収合併による受入	758,702千円
建物	リブ総社店	298,972千円
建物	鴨方店	106,760千円
建物	倉敷笹沖店	316,481千円
建物	ポートプラザ店	254,836千円
建物	真備店	335,471千円
リース資産	真備店	117,516千円

 ２  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地 山北店 148,915千円

 　　なお、当期減少額のうち(　　)内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	42,200	36,500	42,200	36,500
賞与引当金	65,900	96,300	65,900	96,300
役員退職慰労引当金	79,170	10,570	64,240	25,500
利息返還損失引当金	96,012	76,362	50,774	121,600