【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
12,833,078 |
457,878 |
562,275 (522,164) |
909,912 |
11,818,768 |
34,482,881 |
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構築物 |
374,292 |
19,051 |
16,275 (10,010) |
49,809 |
327,258 |
2,383,643 |
|
機械及び装置 |
301,152 |
127,309 |
16,072 (3,910) |
44,343 |
368,045 |
735,747 |
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車両運搬具 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
1,652 |
|
工具、器具及び |
528,627 |
410,681 |
8,530 (6,370) |
237,333 |
693,445 |
4,082,784 |
|
土地 |
15,279,763 |
― |
213,392 (123,392) |
― |
15,066,371 |
― |
|
リース資産 |
740,582 |
141,565 |
47,451 (24) |
171,293 |
663,403 |
1,133,588 |
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建設仮勘定 |
39,682 |
49,594 |
― |
― |
89,276 |
― |
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有形固定資産計 |
30,097,179 |
1,206,080 |
863,996 (665,871) |
1,412,692 |
29,026,570 |
42,820,297 |
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無形固定資産 |
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のれん |
310,402 |
― |
― |
46,859 |
263,542 |
92,025 |
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借地権 |
2,487,582 |
― |
33,936 (33,936) |
― |
2,453,645 |
― |
|
ソフトウェア |
120,393 |
53,032 |
― |
43,811 |
129,614 |
119,037 |
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施設利用権 |
120,453 |
― |
― |
3,638 |
116,815 |
40,029 |
|
無形固定資産計 |
3,038,831 |
53,032 |
33,936 (33,936) |
94,310 |
2,963,617 |
251,092 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
玉野店 |
110,559千円 |
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建物 |
岡北店 |
164,203千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
倉敷中島店 |
393,778千円 |
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
36,500 |
31,600 |
36,500 |
31,600 |
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賞与引当金 |
96,300 |
79,900 |
96,300 |
79,900 |
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役員株式給付引当金 |
― |
10,300 |
― |
10,300 |
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役員退職慰労引当金 |
25,500 |
2,580 |
28,080 |
― |
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利息返還損失引当金 |
121,600 |
― |
20,154 |
101,445 |