⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,270,000
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3,000,000
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0.80
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,931,579
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4,322,008
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0.80
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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251,962
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263,287
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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8,404,502
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6,843,212
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0.76
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2021年３月31日 ～ 2024年10月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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937,579
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1,110,531
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―
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2021年３月５日 ～ 2026年７月31日
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その他有利子負債(未払金)
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44,259
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44,286
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0.44
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―
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その他有利子負債(長期未払金)
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84,971
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40,684
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0.45
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2021年３月８日 ～ 2022年３月28日
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合計
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16,924,853
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15,624,010
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(長期未払金)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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3,341,375
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2,095,105
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1,062,898
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343,834
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リース債務
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241,061
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224,192
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198,409
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192,899
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その他有利子負債
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39,414
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1,270
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。