(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,029,541
1,023,856
減価償却費
807,370
824,464
のれん償却額
19,622
19,507
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29,941
△551
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,875
△9,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,213
△105,983
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,150
△98
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△8,662
△7,561
受取利息及び受取配当金
△40,588
△40,912
支払利息
61,479
49,618
固定資産除却損
34,879
23,174
売上債権の増減額（△は増加）
△250,313
△199,765
たな卸資産の増減額（△は増加）
△82,455
352,515
仕入債務の増減額（△は減少）
511,394
60,848
その他
18,520
127,165
小計
2,060,336
2,117,169
利息及び配当金の受取額
30,700
29,849
利息の支払額
△59,972
△51,283
法人税等の支払額
△322,182
△368,596
1,708,882
1,727,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△898,081
△714,569
無形固定資産の取得による支出
△34,545
△13,893
敷金及び保証金の差入による支出
△7,431
△29,001
敷金及び保証金の回収による収入
221,585
257,982
預り敷金及び保証金の受入による収入
18,105
22,418
預り敷金及び保証金の返還による支出
△88,363
△18,030
△788,729
△495,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
380,000
△550,000
長期借入れによる収入
1,650,000
1,940,000
長期借入金の返済による支出
△2,653,407
△2,544,314
リース債務の返済による支出
△150,586
△140,651
自己株式の売却による収入
－
1,203
配当金の支払額
△86,620
△28,873
非支配株主への配当金の支払額
△1,200
△22,133
△22,119
△883,948
△1,345,954
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,205
△113,908
現金及び現金同等物の期首残高
870,820
808,589
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 907,026
※ 694,681