(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,023,856
1,095,386
減価償却費
824,464
836,240
のれん償却額
19,507
18,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△551
△1,586
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,109
△7,483
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△105,983
13,141
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△98
4,400
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△7,561
△10,185
受取利息及び受取配当金
△40,912
△41,533
支払利息
49,618
38,433
固定資産除却損
23,174
167,263
固定資産売却損益（△は益）
－
△34,445
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,103
売上債権の増減額（△は増加）
△199,765
△29,907
たな卸資産の増減額（△は増加）
352,515
70,197
仕入債務の増減額（△は減少）
60,848
150,116
その他
127,165
217,354
小計
2,117,169
2,462,235
利息及び配当金の受取額
29,849
32,055
利息の支払額
△51,283
△39,827
法人税等の支払額
△368,596
△356,417
1,727,139
2,098,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△714,569
△1,058,707
有形固定資産の売却による収入
118,953
無形固定資産の取得による支出
△13,893
△21,180
投資有価証券の売却による収入
84,191
敷金及び保証金の差入による支出
△29,001
敷金及び保証金の回収による収入
257,982
214,755
預り敷金及び保証金の受入による収入
22,418
58,450
預り敷金及び保証金の返還による支出
△18,030
△191,059
△495,094
△794,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△550,000
△950,000
長期借入れによる収入
1,940,000
1,540,000
長期借入金の返済による支出
△2,544,314
△2,164,500
リース債務の返済による支出
△140,651
△139,165
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△19,182
自己株式の売却による収入
1,203
自己株式の取得による支出
△21,860
配当金の支払額
△28,873
非支配株主への配当金の支払額
△1,200
△22,119
△22,216
△1,345,954
△1,806,997
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,908
△503,548
現金及び現金同等物の期首残高
808,589
1,041,253
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 694,681
※ 537,704