⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,800,000
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2,100,000
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0.83
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,853,857
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3,093,473
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0.75
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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264,221
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263,618
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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5,274,125
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3,952,812
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0.73
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2023年３月31日 ～ 2026年８月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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925,319
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790,178
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―
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2023年３月５日 ～ 2029年10月１日
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その他有利子負債(未払金)
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39,414
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1,270
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0.49
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―
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その他有利子負債(長期未払金)
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1,270
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―
|
―
|
―
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合計
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13,158,207
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10,201,352
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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2,061,266
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1,342,202
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545,344
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4,000
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リース債務
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237,835
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232,325
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163,069
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45,453
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。