(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,095,386
1,123,989
減価償却費
836,240
775,475
のれん償却額
18,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,586
400
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,483
12,709
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,141
△15,949
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,400
△9,275
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△10,185
△12,391
受取利息及び受取配当金
△41,533
△41,216
支払利息
38,433
30,436
固定資産除却損
167,263
99,296
固定資産売却損益（△は益）
△34,445
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,103
売上債権の増減額（△は増加）
△29,907
△444,718
棚卸資産の増減額（△は増加）
70,197
105,191
仕入債務の増減額（△は減少）
150,116
1,344,627
その他
217,354
716,418
小計
2,462,235
3,703,938
利息及び配当金の受取額
32,055
31,424
利息の支払額
△39,827
△26,968
法人税等の支払額
△356,417
△431,942
2,098,045
3,276,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,058,707
△369,855
有形固定資産の売却による収入
118,953
無形固定資産の取得による支出
△21,180
△15,642
投資有価証券の取得による支出
△3,500
投資有価証券の売却による収入
84,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△181,944
敷金及び保証金の差入による支出
△1,381
敷金及び保証金の回収による収入
214,755
225,602
預り敷金及び保証金の受入による収入
58,450
45,786
預り敷金及び保証金の返還による支出
△191,059
△145,019
△794,595
△445,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△950,000
△1,210,000
長期借入れによる収入
1,540,000
730,000
長期借入金の返済による支出
△2,164,500
△1,748,380
リース債務の返済による支出
△139,165
△136,183
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△19,182
自己株式の売却による収入
4,236
自己株式の取得による支出
△21,860
配当金の支払額
△28,873
△34,648
非支配株主への配当金の支払額
△1,200
△22,216
△1,270
△1,806,997
△2,397,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△503,548
433,051
現金及び現金同等物の期首残高
1,041,253
553,948
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 537,704
※ 986,999