④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,600,504
|
606,316
|
170,043 (121,435)
|
833,028
|
10,203,747
|
35,816,616
|
構築物
|
367,163
|
29,711
|
4,265 (3,730)
|
43,167
|
349,442
|
2,453,640
|
機械及び装置
|
506,383
|
123,699
|
11,675 (4,042)
|
66,485
|
551,921
|
755,203
|
工具、器具及び
備品
|
606,386
|
119,648
|
3,771 (2,376)
|
251,190
|
471,073
|
4,047,944
|
土地
|
13,939,392
|
―
|
65,392 (65,392)
|
―
|
13,874,000
|
―
|
リース資産
|
827,337
|
65,013
|
29,261 (5,449)
|
206,152
|
656,937
|
1,497,311
|
建設仮勘定
|
44,132
|
17,187
|
43,857
|
―
|
17,462
|
―
|
有形固定資産計
|
26,891,299
|
961,577
|
328,266 (202,425)
|
1,400,024
|
26,124,585
|
44,570,716
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
75,782
|
―
|
―
|
37,891
|
37,891
|
―
|
借地権
|
2,281,005
|
―
|
67,683 (67,683)
|
―
|
2,213,321
|
―
|
ソフトウェア
|
149,950
|
31,462
|
―
|
59,518
|
121,894
|
―
|
施設利用権
|
106,249
|
10,592
|
―
|
1,841
|
115,000
|
―
|
無形固定資産計
|
2,612,988
|
42,054
|
67,683 (67,683)
|
99,251
|
2,488,107
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
岡南店
|
166,248
|
千円
|
建物
|
総社溝口店
|
125,153
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,200
|
13,000
|
12,200
|
13,000
|
賞与引当金
|
61,360
|
97,200
|
61,360
|
97,200
|
役員株式給付引当金
|
39,555
|
9,551
|
14,027
|
35,079
|
利息返還損失引当金
|
28,943
|
―
|
16,116
|
12,826
|