(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△98,968	55,423
	減価償却費									82,860	89,563
	長期前払費用償却額									9,952	10,419
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									9,902	7,857
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△29,160	24,680
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△13,399	△14,780
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,889	5,309
	受取利息及び受取配当金									△822	△785
	支払利息									8,411	7,793
	固定資産廃棄損									2,593	2,655
	受取補償金									－	△47,407
	助成金収入									△173,386	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△19,180	1,564
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,907	△5,261
	仕入債務の増減額（△は減少）									11,900	△88
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△33,805	△55,927
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△5,342	△605
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△47,190	26,667
	その他									1,080	△2,111
	小計									△302,352	104,965
	利息及び配当金の受取額									384	382
	利息の支払額									△8,770	△7,826
	助成金の受取額									173,386	－
	法人税等の支払額									△25,066	△21,004
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△162,418	76,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
	長期貸付金の回収による収入									2,675	2,675
	有形固定資産の取得による支出									△129,796	△205,458
	敷金及び保証金の差入による支出									△35,747	△86,380
	敷金及び保証金の回収による収入									18,003	55,919
	その他									△12,967	△10,379
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△157,834	△243,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									200,000	－
	短期借入金の返済による支出									△120,000	△40,000
	リース債務の返済による支出									△30,613	△31,011
	配当金の支払額									△18,392	△18,331
	非支配株主への配当金の支払額									△1,325	△2,304
	財務活動によるキャッシュ・フロー									29,669	△91,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△290,583	△258,754
現金及び現金同等物の期首残高										3,120,807	2,588,073
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,830,223	※ 2,329,319