(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△187
2,793
減価償却費
3,183
3,776
のれん償却額
105
112
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△265
138
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△15
株主優待引当金の増減額（△は減少）
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17
△1
受取利息及び受取配当金
△142
△72
支払利息
84
264
持分法による投資損益（△は益）
△61
△47
固定資産売却損益（△は益）
△0
△5
減損損失
511
231
売上債権の増減額（△は増加）
1,396
△449
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,241
△1,402
仕入債務の増減額（△は減少）
459
1,482
未収入金の増減額（△は増加）
89
△97
未払消費税等の増減額（△は減少）
△432
472
その他
△692
1,008
小計
2,762
8,175
利息及び配当金の受取額
150
74
利息の支払額
△81
△254
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,685
363
1,146
8,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
定期預金の払戻による収入
462
87
有形固定資産の取得による支出
△4,159
△3,786
有形固定資産の売却による収入
38
330
無形固定資産の取得による支出
△415
△1,139
無形固定資産の売却による収入
-
97
資産除去債務の履行による支出
△53
△70
差入保証金の差入による支出
△366
△373
差入保証金の回収による収入
216
302
貸付けによる支出
△266
△26
貸付金の回収による収入
120
47
関係会社株式の取得による支出
△809
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122
14
△5,241
△4,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△626
△827
短期借入金の純増減額（△は減少）
512
127
長期借入れによる収入
6,500
7,030
長期借入金の返済による支出
△3,349
△2,769
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
△643
△648
2,391
2,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,822
6,682
現金及び現金同等物の期首残高
19,573
15,660
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,750
※ 22,343