(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,748
6,418
減価償却費
3,108
2,994
のれん償却額
119
128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
55
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
110
△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
△6
受取利息及び受取配当金
△35
△40
支払利息
257
217
持分法による投資損益（△は益）
28
9
助成金等収入
△4,132
△3,414
固定資産売却損益（△は益）
△28
受取補償金
△542
△79
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△1,749
出資金清算益
△102
減損損失
682
240
新型コロナウイルス感染症による損失
6
関係会社整理損
48
売上債権の増減額（△は増加）
△399
△888
棚卸資産の増減額（△は増加）
341
△1,986
仕入債務の増減額（△は減少）
464
1,013
未収入金の増減額（△は増加）
275
△829
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,102
△223
その他
△654
△104
小計
3,350
1,625
利息及び配当金の受取額
43
46
利息の支払額
△237
△226
助成金等の受取額
5,610
3,414
補償金の受取額
542
79
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△549
△3,516
8,752
1,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72
△3
定期預金の払戻による収入
248
90
有形固定資産の取得による支出
△1,423
△2,402
有形固定資産の売却による収入
27
3
無形固定資産の取得による支出
△77
△126
資産除去債務の履行による支出
△164
△57
出資金の分配による収入
42
69
差入保証金の差入による支出
△227
△206
差入保証金の回収による収入
609
224
貸付けによる支出
△16
△36
貸付金の回収による収入
4,322
34
投資不動産の取得による支出
△5
投資不動産の売却による収入
565
関係会社株式の取得による支出
△148
関係会社株式の売却による収入
794
関係会社出資金の払込による支出
△155
△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,858
△32
1,153
△1,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,251
△1,233
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,540
長期借入金の返済による支出
△4,522
△7,156
配当金の支払額
△325
△2
△22,317
△8,716
現金及び現金同等物に係る換算差額
204
489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,207
△7,934
現金及び現金同等物の期首残高
36,796
34,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,589
※ 26,276