#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,334 | 8,975
| 減価償却費 | 6,292 | 6,138
| のれん償却額 | 256 | 196
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 332
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | △30
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 96 | △70
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △10
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △174
| 支払利息 | 478 | 411
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 163
| 助成金等収入 | △13,125 | △4,881
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | △289
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,661
| 関係会社株式評価損 | - | 132
| 出資金清算益 | - | △102
| 受取補償金 | △591 | △234
| 減損損失 | 2,840 | 1,259
| 固定資産除却損 | - | 278
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6 | -
| 関係会社整理損 | - | 48
| 売上債権の増減額（△は増加） | △339 | △449
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 684 | △1,374
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 705
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △929 | 41
| その他の資産・負債の増減額 | 430 | △488
| 小計 | 9,851 | 8,917
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 179
| 利息の支払額 | △464 | △415
| 助成金等の受取額 | 14,499 | 3,664
| 補償金の受取額 | 591 | 234
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △6 | -
| 法人税等の支払額 | △1,123 | △5,334
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,442 | 7,245

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △647
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 835
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,967 | △6,072
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 453
| 無形固定資産の取得による支出 | △304 | △250
| 資産除去債務の履行による支出 | △254 | △184
| 出資金の分配による収入 | 42 | 69
| 差入保証金の差入による支出 | △359 | △461
| 差入保証金の回収による収入 | 815 | 445
| 貸付けによる支出 | △32 | △44
| 貸付金の回収による収入 | 4,588 | 318
| 投資不動産の売却による収入 | 29 | 1,425
| 関係会社株式の取得による支出 | △148 | △76
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 794
| 関係会社出資金の払込による支出 | △238 | △185
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △1,858 | △32
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △402
| その他 | 46 | -
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △4,014
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,361 | △2,351
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16,549 | △616
| 長期借入金の返済による支出 | △6,825 | △10,408
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2
| 配当金の支払額 | △329 | △650
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | -
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | △167
| その他 | △1 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,042 | △14,196
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,584 | △10,815
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,796 | 34,211
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,211 | ※1 23,396