(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,418
4,385
減価償却費
2,994
3,051
のれん償却額
128
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△70
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
1
受取利息及び受取配当金
△40
△97
支払利息
217
166
持分法による投資損益（△は益）
9
△107
助成金等収入
△3,414
-
固定資産売却損益（△は益）
△28
△212
受取補償金
△79
△142
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,749
出資金清算益
△102
減損損失
240
252
固定資産除却損
48
関係会社整理損
売上債権の増減額（△は増加）
△888
△74
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,986
△649
仕入債務の増減額（△は減少）
1,013
1,239
未収入金の増減額（△は増加）
△829
156
未払消費税等の増減額（△は減少）
△223
241
その他
△104
562
小計
1,625
9,017
利息及び配当金の受取額
46
65
利息の支払額
△226
△190
助成金等の受取額
3,414
1,248
補償金の受取額
79
132
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,516
919
1,423
11,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払戻による収入
90
50
有形固定資産の取得による支出
△2,402
△4,768
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△126
△221
資産除去債務の履行による支出
△57
出資金の分配による収入
69
差入保証金の差入による支出
△206
△238
差入保証金の回収による収入
224
182
貸付けによる支出
△36
△2
貸付金の回収による収入
34
28
投資不動産の取得による支出
△5
投資不動産の売却による収入
565
220
関係会社株式の取得による支出
関係会社株式の売却による収入
794
728
関係会社出資金の払込による支出
△38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△32
△1,131
△4,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,233
△1,138
長期借入れによる収入
3,050
長期借入金の返済による支出
△7,156
△4,343
配当金の支払額
△325
△324
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△46
△8,716
△2,802
現金及び現金同等物に係る換算差額
489
343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,934
4,610
現金及び現金同等物の期首残高
34,211
23,396
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,276
※ 28,007